ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳۸۰,۲۰۲	۱۸.۹۶ %	۱,۳۴۲,۵۸۰	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۷۹	۱۲.۳۶ %	۳۳,۳۸۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۸۰,۸۳۵	۱۹.۱۲ %	۱,۳۲۸,۱۰۲	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۵	۱۲.۴۸ %	۳۳,۴۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۳ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۶۵	۱۱.۹۱ %	۴۲,۲۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۵ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۷۳	۱۱.۸۶ %	۴۲,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۲	۱۱.۷۸ %	۴۲,۶۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۰	۱۱.۷۳ %	۴۲,۹۷۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۴ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۳۸	۱۱.۷۱ %	۴۲,۸۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۹,۹۵۴	۱۹.۳۲ %	۱,۳۴۲,۶۱۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۰۴	۱۱.۹۲ %	۴۴,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۹۰,۵۰۶	۱۹.۲۱ %	۱,۳۴۸,۲۲۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۹	۱۲.۲۳ %	۴۴,۴۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۹۰,۷۹۶	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۸,۴۸۴	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۴۲	۱۲.۲ %	۴۴,۲۶۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...478 »