شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش در هزار (0.006) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق |
3 | کارمزد مدیر |
کارمزد ثابت سالانه 5/1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم بهعلاوه 0.003 از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابهالتفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از بازد شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسب با کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد 90 درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد 110 درصد ضرب میگردد. |
4 | کارمزد متولی | سالانه 5/0 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل 2,100 میلیون ریال و حداکثر 2,400 میلیون ریال است. |
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه 900 میلیون ریال |
6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | مجمع در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون ها تصمیم گیری نمود تا هزینه های مذکور، معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات، اجباری باشد. |
8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: ندارد | مدیر |
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغیر: ب-۱) ۲.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۲) ۲% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۳) ۱.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۴) ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۵) ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) |
مدیر |