ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۴.۲۳) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۵.۱۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۵) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۶) |
۶۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۹.۱) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۵ |
(۲.۰۸) |
۵۲۱.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۵) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۲۴.۱۳ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۸.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
|