| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۵۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۷,۳۰۰.۰۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۱۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۳۱.۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۴۳.۸۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۴۶.۷۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|