| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۳.۵۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۴.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۵ |
۵۳۲.۸۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۵.۸۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۳۶.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۲۷.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۱.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
|
|