| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷) |
(۲.۳۶) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۸۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۶) |
(۷۰.۷۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۱,۰۲۱.۶۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۲۳ |
۸,۹۱۶.۹۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۹ |
۲۸,۹۰۳.۹۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۳) |
۷۰.۴۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۷۱.۲ |
(۷۷.۷۶) |
|
|