| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۷,۳۰۰.۰۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۱۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۳۱.۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۴۳.۸۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۴۶.۷۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۸۱ |
۷,۱۴۴.۰۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۹) |
۰ |
|
|