| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۸ |
۲۸,۴۵۲.۹۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶,۴۹۶.۹۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۰۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۵۶.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۷.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۱۰۳.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۰۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۱۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
|
|