| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۳۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵ |
۳۳۴,۸۰۷.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۲۸۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۶۹۸.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۸.۰۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۶۹۳.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۷ |
۳۹,۸۳۰.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۵,۲۶۰.۷۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|