| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۶۸.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۹۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۵.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۳۸۷.۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۸۵ |
۲.۴۷ |
۲,۱۱۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۱۰۲.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۶ |
۱,۶۴۶.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۴۶.۸۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۶۳.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۴.۳۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۶۱۱.۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|