| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۶۳.۰۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۶۴.۳۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۹۹ |
۴,۶۱۱.۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۲ |
۱۱۸,۴۴۳.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۵۵.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۲ |
۱.۵۴ |
۲,۷۵۸.۹۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۲۲ |
۴۸۷.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۵.۹۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۵) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|