| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱.۷۴ |
۴,۱۵۶.۴۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۷۲.۱۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۲ |
۲.۱۸ |
۱,۸۶۰.۴۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۷ |
۴۳۷.۳۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۱۷ |
۲.۴۲ |
۶,۹۲۱.۹۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۲.۷۴ |
۴,۸۳۲.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۸۵ |
۸۵۶.۸۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۳۵۰.۱۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۱) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۷۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۹ |
(۶۹.۴۱) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۷۷.۱۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
|
|