| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۹.۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۱ |
۲,۰۳۴.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۶.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۰۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۲.۵۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۸۶ |
۴,۰۹۱.۶۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۸.۸) |
|
|