| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۴۸ |
۱۳۴,۹۳۶.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۷۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۶۳.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۴۱.۵۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۷.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۸ |
۲۰,۲۶۸.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۵ |
۱۶,۴۰۶.۷۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۲۶.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۱۶.۲۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۸ |
۲۸,۴۵۲.۹۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶,۴۹۶.۹۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۰۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|