کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۳,۵۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۷۶,۴۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۵۱,۳۵۴,۹۸۳,۸۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۸۲,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۴,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۴,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 2,982,228 | 2,954,417 | 2,954,417 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۰ | ۵,۰۵۵,۰۷۰ | ۴۲۳,۵۵۴ | ۱,۲۵۱,۳۵۴,۹۸۳,۸۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 3,030,481 | 3,001,972 | 3,001,972 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۰ | ۵,۰۵۵,۰۷۰ | ۴۲۳,۵۵۴ | ۱,۲۷۱,۴۹۷,۳۲۰,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 3,127,807 | 3,098,590 | 3,098,590 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۰ | ۵,۰۵۵,۰۷۰ | ۴۲۳,۵۵۴ | ۱,۳۱۲,۴۲۰,۲۳۸,۳۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 3,127,829 | 3,098,612 | 3,098,612 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۰ | ۵,۰۵۵,۰۷۰ | ۴۲۳,۵۵۴ | ۱,۳۱۲,۴۲۹,۵۲۶,۴۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 3,127,703 | 3,098,486 | 3,098,486 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۷۶ | ۵,۰۵۵,۰۷۰ | ۴۲۳,۵۵۴ | ۱,۳۱۲,۳۷۶,۳۴۰,۹۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 3,159,236 | 3,129,751 | 3,129,751 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۵۵ | ۵,۰۵۴,۹۹۴ | ۴۲۳,۶۳۰ | ۱,۳۲۵,۸۵۶,۲۶۴,۰۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 3,141,320 | 3,111,924 | 3,111,924 | ۰ | ۶ | ۵,۴۷۸,۶۲۴ | ۲۰ | ۵,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۲۳,۶۸۵ | ۱,۳۱۸,۴۷۵,۳۷۷,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 3,149,504 | 3,119,903 | 3,119,903 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۰ | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۱,۳۲۱,۸۹۹,۶۳۵,۹۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 3,222,891 | 3,192,685 | 3,192,685 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۰ | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۱,۳۵۲,۷۳۷,۲۸۲,۹۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 3,274,050 | 3,243,364 | 3,243,364 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۰ | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۱,۳۷۴,۲۱۰,۲۹۳,۲۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 3,274,097 | 3,243,411 | 3,243,411 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۰ | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۱,۳۷۴,۲۳۰,۰۷۶,۲۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 3,273,909 | 3,243,223 | 3,243,223 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۲,۲۳۴ | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۱,۳۷۴,۱۵۰,۳۳۷,۴۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 3,275,490 | 3,244,966 | 3,244,966 | ۰ | ۲۲۶ | ۵,۴۷۸,۶۱۸ | ۵ | ۵,۰۵۲,۶۸۵ | ۴۲۵,۹۳۳ | ۱,۳۸۲,۱۳۸,۰۰۸,۳۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 3,289,767 | 3,259,412 | 3,259,412 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۹۲ | ۲,۲۷۷ | ۵,۰۵۲,۶۸۰ | ۴۲۵,۷۱۲ | ۱,۳۸۷,۵۷۰,۶۹۳,۷۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 3,349,614 | 3,318,813 | 3,318,813 | ۰ | ۵ | ۵,۴۷۸,۳۹۲ | ۴۶۷ | ۵,۰۵۰,۴۰۳ | ۴۲۷,۹۸۹ | ۱,۴۲۰,۴۱۵,۶۱۸,۷۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 3,361,810 | 3,330,930 | 3,330,930 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۴۲۷,۱۴۰,۳۴۲,۸۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 3,293,285 | 3,263,043 | 3,263,043 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۰۵۳,۹۳۳,۲۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 3,293,239 | 3,262,996 | 3,262,996 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۰۳۴,۰۴۵,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 3,293,829 | 3,263,587 | 3,263,587 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۲۸۷,۰۳۴,۸۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 3,289,220 | 3,258,978 | 3,258,978 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۶,۳۱۲,۳۸۶,۵۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||