صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۲,۳۹۰,۹۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۰۷,۶۰۹,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۸۷,۲۶۱,۶۲۶,۱۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۰۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۸۳۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۹۹۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	26,009	25,839	25,995	۱۵۶	۰	۹۸,۴۴۴,۲۲۷	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۳۹۰,۹۰۶	۲,۳۸۷,۲۶۱,۶۲۶,۱۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	26,094	25,923	26,079	۱۵۶	۳۶۷,۴۵۸	۹۸,۴۴۴,۲۲۷	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۳۹۰,۹۰۶	۲,۳۹۵,۰۱۷,۱۸۷,۷۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	26,054	25,882	26,039	۱۵۷	۰	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۸۱,۷۶۲,۳۸۳,۱۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	25,926	25,758	25,914	۱۵۶	۰	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۳۲۱,۱۶۹,۲۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	25,924	25,755	25,912	۱۵۷	۴۱,۷۲۵	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۲۲,۶۸۶	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۰۹۹,۰۵۵,۴۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	25,883	25,714	25,871	۱۵۷	۱۰۷,۶۶۹	۹۸,۰۳۵,۰۴۴	۳۵۷,۹۰۰	۶,۰۳۰,۶۳۵	۹۲,۰۰۴,۴۰۹	۲,۳۶۵,۸۲۶,۱۶۶,۶۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	25,634	25,472	25,628	۱۵۶	۷,۸۶۸	۹۷,۹۲۷,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۷۳۵	۹۲,۲۵۴,۶۴۰	۲,۳۴۹,۸۷۹,۱۹۵,۱۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	25,417	25,258	25,414	۱۵۶	۲۶,۴۹۸	۹۷,۹۱۹,۵۰۷	۳۴,۹۰۲	۵,۶۳۲,۷۳۵	۹۲,۲۸۶,۷۷۲	۲,۳۳۰,۹۸۷,۶۰۵,۱۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	25,378	25,221	25,377	۱۵۶	۰	۹۷,۸۹۳,۰۰۹	۴۰۰	۵,۵۹۷,۸۳۳	۹۲,۲۹۵,۱۷۶	۲,۳۲۷,۷۹۴,۷۰۸,۰۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	25,140	24,985	25,141	۱۵۶	۰	۹۷,۸۹۳,۰۰۹	۰	۵,۵۹۷,۴۳۳	۹۲,۲۹۵,۵۷۶	۲,۳۰۵,۹۷۲,۵۵۳,۵۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	24,893	24,738	24,895	۱۵۷	۰	۹۷,۸۹۳,۰۰۹	۰	۵,۵۹۷,۴۳۳	۹۲,۲۹۵,۵۷۶	۲,۲۸۳,۲۴۷,۴۶۷,۹۸۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	24,886	24,732	24,888	۱۵۶	۲۹۳,۶۲۶	۹۷,۸۹۳,۰۰۹	۷,۰۴۳	۵,۵۹۷,۴۳۳	۹۲,۲۹۵,۵۷۶	۲,۲۸۲,۶۵۳,۳۲۶,۱۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	24,885	24,731	24,887	۱۵۶	۲۵۳,۹۴۹	۹۷,۵۹۹,۳۸۳	۰	۵,۵۹۰,۳۹۰	۹۲,۰۰۸,۹۹۳	۲,۲۷۵,۴۳۸,۴۴۰,۳۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	24,808	24,652	24,823	۱۷۱	۸,۰۶۶	۹۷,۳۴۵,۴۳۴	۱۵۵,۶۰۰	۵,۵۹۰,۳۹۰	۹۱,۷۵۵,۰۴۴	۲,۲۶۱,۹۶۸,۵۷۱,۲۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	24,794	24,639	24,810	۱۷۱	۲۸۸,۰۲۷	۹۷,۳۳۷,۳۶۸	۳۵۰,۴۲۸	۵,۴۳۴,۷۹۰	۹۱,۹۰۲,۵۷۸	۲,۲۶۴,۳۹۶,۴۱۶,۲۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	24,494	24,341	24,512	۱۷۱	۸۰۸,۱۷۹	۹۷,۰۴۹,۳۴۱	۰	۵,۰۸۴,۳۶۲	۹۱,۹۶۴,۹۷۹	۲,۲۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۱۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	24,376	24,219	24,392	۱۷۳	۰	۹۶,۲۴۱,۱۶۲	۰	۵,۰۸۴,۳۶۲	۹۱,۱۵۶,۸۰۰	۲,۲۰۷,۷۶۲,۲۹۴,۵۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	24,278	24,122	24,294	۱۷۲	۹۰,۷۰۱,۰۱۶	۹۶,۲۴۱,۱۶۲	۰	۵,۰۸۴,۳۶۲	۹۱,۱۵۶,۸۰۰	۲,۱۹۸,۹۱۱,۸۹۶,۳۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	4,854,580	4,823,415	4,857,838	۳۴,۴۲۳	۰	۵,۵۴۰,۱۴۶	۰	۵,۰۸۴,۳۶۲	۴۵۵,۷۸۴	۲,۱۹۸,۴۳۵,۵۴۴,۸۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	4,853,694	4,822,529	4,856,952	۳۴,۴۲۳	۲,۰۴۴	۵,۵۴۰,۱۴۶	۰	۵,۰۸۴,۳۶۲	۴۵۵,۷۸۴	۲,۱۹۸,۰۳۱,۴۹۲,۶۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد