کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۸,۲۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۱,۷۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۵۷,۴۹۳,۵۰۵,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۰۸۷,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۰۵۳,۲۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۰۸۷,۴۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/03/31 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/03/31 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,087,134 | 4,053,220 | 4,087,456 | ۳۴,۲۳۶ | ۰ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۴۹۳,۵۰۵,۴۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,086,768 | 4,052,854 | 4,087,090 | ۳۴,۲۳۶ | ۲,۵۶۱ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۳۲۵,۶۴۲,۶۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,086,525 | 4,052,421 | 4,086,849 | ۳۴,۴۲۸ | ۱,۱۲۲ | ۵,۵۲۱,۹۲۶ | ۷۴۷ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۵,۷۱۵ | ۱,۸۴۶,۷۴۹,۱۱۲,۸۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,048,476 | 4,013,860 | 4,048,317 | ۳۴,۴۵۷ | ۸,۱۲۶ | ۵,۵۲۰,۸۰۴ | ۱ | ۵,۰۶۵,۴۶۴ | ۴۵۵,۳۴۰ | ۱,۸۲۷,۶۷۱,۰۷۳,۹۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 3,986,127 | 3,952,857 | 3,987,940 | ۳۵,۰۸۳ | ۸۴ | ۵,۵۱۲,۶۷۸ | ۲ | ۵,۰۶۵,۴۶۳ | ۴۴۷,۲۱۵ | ۱,۷۶۷,۷۷۷,۱۳۶,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 3,929,302 | 3,897,151 | 3,932,240 | ۳۵,۰۸۹ | ۲,۰۶۰ | ۵,۵۱۲,۵۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۷,۱۳۳ | ۱,۷۴۲,۵۴۴,۹۰۹,۷۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 3,852,002 | 3,820,679 | 3,855,930 | ۳۵,۲۵۱ | ۰ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۷۰۰,۴۸۰,۹۶۳,۰۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 3,808,119 | 3,777,527 | 3,812,779 | ۳۵,۲۵۲ | ۰ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۶۸۱,۲۷۵,۴۴۶,۰۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 3,807,627 | 3,777,035 | 3,812,287 | ۳۵,۲۵۲ | ۸۶۶ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۹ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۶۸۱,۰۵۶,۴۳۸,۶۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 3,808,400 | 3,777,749 | 3,813,069 | ۳۵,۳۲۰ | ۲,۱۲۸ | ۵,۵۰۹,۶۶۸ | ۴۹۷ | ۵,۰۶۵,۴۵۲ | ۴۴۴,۲۱۶ | ۱,۶۷۸,۱۳۶,۵۶۵,۹۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,757,961 | 3,727,709 | 3,763,159 | ۳۵,۴۵۰ | ۴۷۰ | ۵,۵۰۷,۵۴۰ | ۳,۰۴۹ | ۵,۰۶۴,۹۵۵ | ۴۴۲,۵۸۵ | ۱,۶۴۹,۸۲۸,۱۹۶,۷۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 3,715,054 | 3,685,723 | 3,720,967 | ۳۵,۲۴۴ | ۲۶ | ۵,۵۰۷,۰۷۰ | ۲۲۵ | ۵,۰۶۱,۹۰۶ | ۴۴۵,۱۶۴ | ۱,۶۴۰,۷۵۱,۰۷۷,۸۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 3,710,222 | 3,677,348 | 3,712,576 | ۳۵,۲۲۸ | ۱,۱۸۲ | ۵,۵۰۷,۰۴۴ | ۶۲۹ | ۵,۰۶۱,۶۸۱ | ۴۴۵,۳۶۳ | ۱,۶۳۷,۷۵۴,۷۰۳,۱۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 3,635,210 | 3,603,165 | 3,638,437 | ۳۵,۲۷۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۸۶۲ | ۰ | ۵,۰۶۱,۰۵۲ | ۴۴۴,۸۱۰ | ۱,۶۰۲,۷۲۳,۶۱۲,۴۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 3,596,346 | 3,565,330 | 3,600,602 | ۳۵,۲۷۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۸۶۲ | ۰ | ۵,۰۶۱,۰۵۲ | ۴۴۴,۸۱۰ | ۱,۵۸۵,۸۹۴,۴۴۱,۱۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 3,596,103 | 3,565,088 | 3,600,360 | ۳۵,۲۷۲ | ۳۲۰ | ۵,۵۰۵,۸۶۲ | ۱۵۰ | ۵,۰۶۱,۰۵۲ | ۴۴۴,۸۱۰ | ۱,۵۸۵,۷۸۶,۷۰۲,۶۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 3,596,646 | 3,565,619 | 3,600,904 | ۳۵,۲۸۵ | ۱,۶۴۱ | ۵,۵۰۵,۵۴۲ | ۱۲ | ۵,۰۶۰,۹۰۲ | ۴۴۴,۶۴۰ | ۱,۵۸۵,۴۱۶,۶۱۴,۶۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 3,579,020 | 3,547,651 | 3,583,067 | ۳۵,۴۱۶ | ۸۸۷ | ۵,۵۰۳,۹۰۱ | ۰ | ۵,۰۶۰,۸۹۰ | ۴۴۳,۰۱۱ | ۱,۵۷۱,۶۴۸,۵۴۸,۸۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 3,540,093 | 3,508,635 | 3,544,122 | ۳۵,۴۸۷ | ۱,۱۸۰ | ۵,۵۰۳,۰۱۴ | ۳۰۷ | ۵,۰۶۰,۸۹۰ | ۴۴۲,۱۲۴ | ۱,۵۵۱,۲۵۱,۷۳۶,۸۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 3,467,473 | 3,436,653 | 3,472,210 | ۳۵,۵۵۷ | ۷۵۴ | ۵,۵۰۱,۸۳۴ | ۰ | ۵,۰۶۰,۵۸۳ | ۴۴۱,۲۵۱ | ۱,۵۱۶,۴۲۶,۴۹۵,۱۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||