صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۷۷۳,۰۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۴,۲۲۶,۹۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۱۲,۲۹۲,۳۲۸,۲۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۸۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۵۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۵۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	30,829	30,516	30,516	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۹۲,۳۲۸,۲۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	30,831	30,518	30,518	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۴۵۲,۲۵۲,۶۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	30,829	30,515	30,515	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۴۸,۷۹۰,۹۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	30,700	30,389	30,389	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۰۲,۶۶۶,۵۵۳,۱۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	31,218	30,900	30,900	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۴۶
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	31,120	30,802	30,802	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۹۹۷,۳۰۶,۳۴۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	31,221	30,906	30,906	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۱,۸۱۴,۳۴۷,۸۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	31,540	31,228	31,228	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۶,۲۷۸,۷۹۱,۶۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	31,544	31,233	31,233	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۶,۶۲۸,۵۳۳,۳۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	31,518	31,207	31,207	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۴,۶۴۳,۱۵۰,۵۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,310	31,001	31,001	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۹,۰۳۸,۴۳۲,۱۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	30,926	30,621	30,621	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۲۰,۲۴۲,۳۴۶,۸۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	30,451	30,149	30,149	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۴,۴۹۰,۱۱۷,۳۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	30,404	30,105	30,105	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۱,۱۶۴,۰۹۷,۷۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,092	30,792	30,792	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۱۹۲,۹۶۰,۱۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,094	30,793	30,793	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۳۱۲,۲۷۲,۶۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,073	30,773	30,773	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۱,۷۳۹,۷۴۶,۳۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	30,997	30,689	30,689	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۲۵,۴۳۰,۵۰۱,۹۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	30,621	30,317	30,317	۰	۱۱۷,۵۶۶	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۷۵,۲۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	30,409	30,107	30,107	۰	۳,۲۸۴	۱۰۲,۷۰۶,۳۰۵	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۵,۵۲۶	۲,۲۷۷,۷۸۸,۲۲۴,۷۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد