کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۱,۴۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۸,۵۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۱۲,۱۱۵,۱۱۹,۱۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۸۲,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۵۷,۴۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۹۲,۲۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11 (سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,482,685 | 4,457,460 | 4,492,217 | ۳۴,۷۵۷ | ۱۹۴ | ۵,۵۳۴,۰۰۴ | ۶۲۶ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۴ | ۲,۰۱۲,۱۱۵,۱۱۹,۱۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,435,455 | 4,410,659 | 4,445,383 | ۳۴,۷۲۴ | ۱۱۴ | ۵,۵۳۳,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۸۳۶ | ۱,۹۹۲,۸۹۴,۴۶۸,۳۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,350,335 | 4,325,954 | 4,360,687 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۴,۱۲۸,۵۶۸,۲۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,344,290 | 4,320,474 | 4,355,207 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۱,۱۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,342,733 | 4,318,917 | 4,353,650 | ۳۴,۷۳۳ | ۲۳۴ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۰,۹۴۹,۹۳۷,۷۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,346,507 | 4,322,509 | 4,357,260 | ۳۴,۷۵۱ | ۳۷ | ۵,۵۳۳,۴۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۸۸ | ۱,۹۵۱,۵۶۰,۹۲۷,۰۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,321,800 | 4,298,633 | 4,333,386 | ۳۴,۷۵۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۴۰,۶۲۲,۱۴۱,۷۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 4,282,106 | 4,259,325 | 4,294,078 | ۳۴,۷۵۳ | ۵۱۵ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۹۸۲ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۲۲,۸۷۶,۴۸۱,۳۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 4,260,898 | 4,238,705 | 4,273,422 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۱۵,۵۴۷,۰۳۶,۶۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 4,284,052 | 4,264,171 | 4,298,889 | ۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۲۷,۰۵۵,۶۰۷,۹۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 4,306,306 | 4,286,395 | 4,321,112 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۷,۰۹۸,۹۶۲,۱۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 4,304,918 | 4,285,007 | 4,319,725 | ۳۴,۷۱۸ | ۲ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۱۲۲ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۶,۴۷۱,۸۳۵,۸۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 4,306,929 | 4,287,023 | 4,321,731 | ۳۴,۷۰۸ | ۳۲۰ | ۵,۵۳۲,۹۰۸ | ۵۲۴ | ۵,۰۸۰,۸۷۰ | ۴۵۲,۰۳۸ | ۱,۹۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۹۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 4,300,490 | 4,276,464 | 4,311,156 | ۳۴,۶۹۲ | ۱۱۵ | ۵,۵۳۲,۵۸۸ | ۵,۵۰۹ | ۵,۰۸۰,۳۴۶ | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱,۹۳۳,۹۹۶,۵۱۸,۷۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 4,313,838 | 4,289,662 | 4,323,945 | ۳۴,۲۸۳ | ۴۵ | ۵,۵۳۲,۴۷۳ | ۶۸۰ | ۵,۰۷۴,۸۳۷ | ۴۵۷,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۱۰۳,۶۲۱,۸۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 4,351,200 | 4,325,246 | 4,359,483 | ۳۴,۲۳۷ | ۴ | ۵,۵۳۲,۴۲۸ | ۵۰۲ | ۵,۰۷۴,۱۵۷ | ۴۵۸,۲۷۱ | ۱,۹۸۲,۱۳۴,۹۴۶,۱۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 4,380,936 | 4,354,380 | 4,388,579 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۰۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 4,356,037 | 4,328,434 | 4,362,633 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۷۵۱,۲۲۲,۸۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 4,354,579 | 4,326,976 | 4,361,175 | ۳۴,۱۹۹ | ۲۳۱ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۲۴ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۰۸۲,۶۲۶,۷۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 4,358,044 | 4,330,428 | 4,364,643 | ۳۴,۲۱۵ | ۳ | ۵,۵۳۲,۱۹۳ | ۱۹۵ | ۵,۰۷۳,۶۳۱ | ۴۵۸,۵۶۲ | ۱,۹۸۵,۷۶۹,۸۵۹,۴۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||