کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۵,۷۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۴,۲۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۹۸,۹۱۱,۸۹۶,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۵۵,۶۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۲۴,۴۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۵۸,۸۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,855,625 | 4,824,460 | 4,858,884 | ۳۴,۴۲۴ | ۰ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۹۱۱,۸۹۶,۳۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,854,580 | 4,823,415 | 4,857,838 | ۳۴,۴۲۳ | ۰ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۴۳۵,۵۴۴,۸۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,853,694 | 4,822,529 | 4,856,952 | ۳۴,۴۲۳ | ۲,۰۴۴ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۰۳۱,۴۹۲,۶۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,851,653 | 4,820,347 | 4,854,926 | ۳۴,۵۷۹ | ۶۶۷ | ۵,۵۳۸,۱۰۲ | ۱۴ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۳,۷۴۰ | ۲,۱۸۷,۱۸۴,۴۲۱,۵۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,802,148 | 4,770,138 | 4,804,766 | ۳۴,۶۲۸ | ۶۲۵ | ۵,۵۳۷,۴۳۵ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۴۸ | ۴۵۳,۰۸۷ | ۲,۱۶۱,۲۸۷,۶۶۸,۸۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,786,206 | 4,754,803 | 4,789,479 | ۳۴,۶۷۶ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۷۰۳ | ۵,۰۸۴,۳۴۸ | ۴۵۲,۴۶۲ | ۲,۱۵۱,۳۶۷,۶۶۰,۲۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,756,450 | 4,727,227 | 4,761,849 | ۳۴,۶۲۲ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۴۲,۲۱۳,۷۵۱,۲۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,699,716 | 4,671,661 | 4,706,284 | ۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۷,۰۳۳,۴۶۷,۱۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,698,641 | 4,670,586 | 4,705,208 | ۳۴,۶۲۲ | ۱۱ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۶,۵۴۶,۳۰۳,۶۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,691,141 | 4,663,086 | 4,697,709 | ۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۵,۵۳۶,۷۹۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۵۴ | ۲,۱۱۳,۰۹۵,۹۷۷,۹۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,652,141 | 4,623,668 | 4,658,291 | ۳۴,۶۲۳ | ۱۰۷ | ۵,۵۳۶,۷۹۹ | ۵۱ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۵۴ | ۲,۰۹۵,۲۳۳,۷۰۳,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,647,125 | 4,618,649 | 4,653,276 | ۳۴,۶۲۷ | ۲۵ | ۵,۵۳۶,۶۹۲ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۳,۰۹۸ | ۲,۰۹۲,۷۰۰,۶۵۶,۰۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,597,138 | 4,568,914 | 4,603,543 | ۳۴,۶۲۹ | ۲۴۸ | ۵,۵۳۶,۶۶۷ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۳,۰۷۳ | ۲,۰۷۰,۰۵۱,۵۶۴,۳۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,561,404 | 4,533,252 | 4,567,900 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۵۲,۷۶۹,۷۹۷,۲۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,549,808 | 4,522,045 | 4,556,693 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۷,۶۹۴,۸۳۷,۸۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,548,254 | 4,520,491 | 4,555,139 | ۳۴,۶۴۸ | ۳۱۷ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۳۲۶ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۶,۹۹۱,۳۹۵,۱۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,551,924 | 4,524,161 | 4,558,809 | ۳۴,۶۴۸ | ۲,۰۹۶ | ۵,۵۳۶,۱۰۲ | ۶۶۸ | ۵,۰۸۳,۲۶۸ | ۴۵۲,۸۳۴ | ۲,۰۴۸,۶۹۴,۱۳۹,۶۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,525,763 | 4,499,043 | 4,533,800 | ۳۴,۷۵۷ | ۲ | ۵,۵۳۴,۰۰۶ | ۰ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۶ | ۲,۰۳۰,۸۹۴,۹۴۸,۰۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,482,685 | 4,457,460 | 4,492,217 | ۳۴,۷۵۷ | ۱۹۴ | ۵,۵۳۴,۰۰۴ | ۶۲۶ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۴ | ۲,۰۱۲,۱۱۵,۱۱۹,۱۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,435,455 | 4,410,659 | 4,445,383 | ۳۴,۷۲۴ | ۱۱۴ | ۵,۵۳۳,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۸۳۶ | ۱,۹۹۲,۸۹۴,۴۶۸,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||