کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۲۵۴,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۷,۷۴۵,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۹,۸۷۹,۱۹۵,۱۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۴۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۶۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 25,634 | 25,472 | 25,628 | ۱۵۶ | ۷,۸۶۸ | ۹۷,۹۲۷,۳۷۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۲,۷۳۵ | ۹۲,۲۵۴,۶۴۰ | ۲,۳۴۹,۸۷۹,۱۹۵,۱۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 25,417 | 25,258 | 25,414 | ۱۵۶ | ۲۶,۴۹۸ | ۹۷,۹۱۹,۵۰۷ | ۳۴,۹۰۲ | ۵,۶۳۲,۷۳۵ | ۹۲,۲۸۶,۷۷۲ | ۲,۳۳۰,۹۸۷,۶۰۵,۱۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 25,378 | 25,221 | 25,377 | ۱۵۶ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۴۰۰ | ۵,۵۹۷,۸۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۱۷۶ | ۲,۳۲۷,۷۹۴,۷۰۸,۰۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 25,140 | 24,985 | 25,141 | ۱۵۶ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۰ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۳۰۵,۹۷۲,۵۵۳,۵۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 24,893 | 24,738 | 24,895 | ۱۵۷ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۰ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۲۸۳,۲۴۷,۴۶۷,۹۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 24,886 | 24,732 | 24,888 | ۱۵۶ | ۲۹۳,۶۲۶ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۷,۰۴۳ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۲۸۲,۶۵۳,۳۲۶,۱۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 24,885 | 24,731 | 24,887 | ۱۵۶ | ۲۵۳,۹۴۹ | ۹۷,۵۹۹,۳۸۳ | ۰ | ۵,۵۹۰,۳۹۰ | ۹۲,۰۰۸,۹۹۳ | ۲,۲۷۵,۴۳۸,۴۴۰,۳۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 24,808 | 24,652 | 24,823 | ۱۷۱ | ۸,۰۶۶ | ۹۷,۳۴۵,۴۳۴ | ۱۵۵,۶۰۰ | ۵,۵۹۰,۳۹۰ | ۹۱,۷۵۵,۰۴۴ | ۲,۲۶۱,۹۶۸,۵۷۱,۲۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 24,794 | 24,639 | 24,810 | ۱۷۱ | ۲۸۸,۰۲۷ | ۹۷,۳۳۷,۳۶۸ | ۳۵۰,۴۲۸ | ۵,۴۳۴,۷۹۰ | ۹۱,۹۰۲,۵۷۸ | ۲,۲۶۴,۳۹۶,۴۱۶,۲۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 24,494 | 24,341 | 24,512 | ۱۷۱ | ۸۰۸,۱۷۹ | ۹۷,۰۴۹,۳۴۱ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۹۶۴,۹۷۹ | ۲,۲۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۱۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 24,376 | 24,219 | 24,392 | ۱۷۳ | ۰ | ۹۶,۲۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۱۵۶,۸۰۰ | ۲,۲۰۷,۷۶۲,۲۹۴,۵۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 24,278 | 24,122 | 24,294 | ۱۷۲ | ۹۰,۷۰۱,۰۱۶ | ۹۶,۲۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۱۵۶,۸۰۰ | ۲,۱۹۸,۹۱۱,۸۹۶,۳۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,854,580 | 4,823,415 | 4,857,838 | ۳۴,۴۲۳ | ۰ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۴۳۵,۵۴۴,۸۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,853,694 | 4,822,529 | 4,856,952 | ۳۴,۴۲۳ | ۲,۰۴۴ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۰۳۱,۴۹۲,۶۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,851,653 | 4,820,347 | 4,854,926 | ۳۴,۵۷۹ | ۶۶۷ | ۵,۵۳۸,۱۰۲ | ۱۴ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۳,۷۴۰ | ۲,۱۸۷,۱۸۴,۴۲۱,۵۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,802,148 | 4,770,138 | 4,804,766 | ۳۴,۶۲۸ | ۶۲۵ | ۵,۵۳۷,۴۳۵ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۴۸ | ۴۵۳,۰۸۷ | ۲,۱۶۱,۲۸۷,۶۶۸,۸۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,786,206 | 4,754,803 | 4,789,479 | ۳۴,۶۷۶ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۷۰۳ | ۵,۰۸۴,۳۴۸ | ۴۵۲,۴۶۲ | ۲,۱۵۱,۳۶۷,۶۶۰,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,756,450 | 4,727,227 | 4,761,849 | ۳۴,۶۲۲ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۴۲,۲۱۳,۷۵۱,۲۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,699,716 | 4,671,661 | 4,706,284 | ۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۷,۰۳۳,۴۶۷,۱۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,698,641 | 4,670,586 | 4,705,208 | ۳۴,۶۲۲ | ۱۱ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۶,۵۴۶,۳۰۳,۶۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||