کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۵,۲۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۱۴,۷۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۰,۱۸۷,۴۲۳,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۶۴,۹۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۴۱,۱۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۴۱,۱۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 2,764,983 | 2,741,157 | 2,741,157 | ۰ | ۴۷۰ | ۵,۴۷۰,۹۸۴ | ۶۵ | ۴,۹۸۵,۷۱۹ | ۴۸۵,۲۶۵ | ۱,۳۳۰,۱۸۷,۴۲۳,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 2,737,562 | 2,714,480 | 2,714,480 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۵۰ | ۴,۹۸۵,۶۵۴ | ۴۸۴,۸۶۰ | ۱,۳۱۶,۱۴۲,۹۸۱,۱۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 2,713,496 | 2,690,201 | 2,690,201 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۳۰۴,۵۰۵,۱۹۴,۷۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 2,695,428 | 2,680,298 | 2,680,298 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۲۹۹,۷۰۳,۳۴۶,۲۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 2,695,210 | 2,680,081 | 2,680,081 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۰,۵۱۴ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۱۰ | ۱,۲۹۹,۵۹۸,۰۹۲,۹۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 2,696,511 | 2,681,381 | 2,681,381 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۰ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۰۹ | ۱,۳۰۰,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 2,690,713 | 2,675,614 | 2,675,614 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۹۸ | ۴,۹۸۵,۶۰۴ | ۴۸۴,۹۰۹ | ۱,۲۹۷,۴۲۹,۱۰۴,۱۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 2,701,684 | 2,686,529 | 2,686,529 | ۰ | ۳۷ | ۵,۴۷۰,۵۱۳ | ۷۰۳ | ۴,۹۸۵,۵۰۶ | ۴۸۵,۰۰۷ | ۱,۳۰۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 2,700,637 | 2,685,517 | 2,685,517 | ۰ | ۴۶ | ۵,۴۷۰,۴۷۶ | ۴۰۸ | ۴,۹۸۴,۸۰۳ | ۴۸۵,۶۷۳ | ۱,۳۰۴,۲۸۳,۲۱۳,۸۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 2,743,131 | 2,727,637 | 2,727,637 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۴۳۰ | ۰ | ۴,۹۸۴,۳۹۵ | ۴۸۶,۰۳۵ | ۱,۳۲۵,۷۲۷,۲۷۱,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 2,736,783 | 2,721,754 | 2,721,754 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۴۳۰ | ۰ | ۴,۹۸۴,۳۹۵ | ۴۸۶,۰۳۵ | ۱,۳۲۲,۸۶۷,۷۵۳,۴۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 2,736,807 | 2,721,779 | 2,721,779 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۴۳۰ | ۵,۰۴۹ | ۴,۹۸۴,۳۹۵ | ۴۸۶,۰۳۵ | ۱,۳۲۲,۸۷۹,۶۵۵,۲۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 2,735,388 | 2,720,514 | 2,720,514 | ۰ | ۷۴ | ۵,۴۷۰,۴۳۰ | ۰ | ۴,۹۷۹,۳۴۶ | ۴۹۱,۰۸۴ | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۸۸۷,۸۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 2,761,856 | 2,746,910 | 2,746,910 | ۰ | ۱۰۸ | ۵,۴۷۰,۳۵۶ | ۰ | ۴,۹۷۹,۳۴۶ | ۴۹۱,۰۱۰ | ۱,۳۴۸,۷۶۰,۲۸۳,۶۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 2,777,109 | 2,762,452 | 2,762,452 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۲۴۸ | ۱۱۳ | ۴,۹۷۹,۳۴۶ | ۴۹۰,۹۰۲ | ۱,۳۵۶,۰۹۳,۳۴۳,۵۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 2,753,680 | 2,738,982 | 2,738,982 | ۰ | ۷۲ | ۵,۴۷۰,۲۴۸ | ۲ | ۴,۹۷۹,۲۳۳ | ۴۹۱,۰۱۵ | ۱,۳۴۴,۸۸۱,۰۷۵,۸۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 2,742,426 | 2,727,062 | 2,727,062 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۱۷۶ | ۰ | ۴,۹۷۹,۲۳۱ | ۴۹۰,۹۴۵ | ۱,۳۳۸,۸۳۷,۲۵۱,۲۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 2,744,664 | 2,730,821 | 2,730,821 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۰,۱۷۶ | ۰ | ۴,۹۷۹,۲۳۱ | ۴۹۰,۹۴۵ | ۱,۳۴۰,۶۸۳,۰۲۳,۴۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 2,744,933 | 2,731,091 | 2,731,091 | ۰ | ۳۶ | ۵,۴۷۰,۱۷۶ | ۵۸۵ | ۴,۹۷۹,۲۳۱ | ۴۹۰,۹۴۵ | ۱,۳۴۰,۸۱۵,۵۵۷,۵۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 2,742,828 | 2,729,001 | 2,729,001 | ۰ | ۳۶ | ۵,۴۷۰,۱۴۰ | ۴۰۷ | ۴,۹۷۸,۶۴۶ | ۴۹۱,۴۹۴ | ۱,۳۴۱,۲۸۷,۵۸۸,۶۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||