کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۷,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۲,۳۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۶۳,۱۰۳,۶۲۱,۸۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۱۳,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۸۹,۶۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۲۳,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 10 (سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 4,313,838 | 4,289,662 | 4,323,945 | ۳۴,۲۸۳ | ۴۵ | ۵,۵۳۲,۴۷۳ | ۶۸۰ | ۵,۰۷۴,۸۳۷ | ۴۵۷,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۱۰۳,۶۲۱,۸۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 4,351,200 | 4,325,246 | 4,359,483 | ۳۴,۲۳۷ | ۴ | ۵,۵۳۲,۴۲۸ | ۵۰۲ | ۵,۰۷۴,۱۵۷ | ۴۵۸,۲۷۱ | ۱,۹۸۲,۱۳۴,۹۴۶,۱۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 4,380,936 | 4,354,380 | 4,388,579 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۰۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 4,356,037 | 4,328,434 | 4,362,633 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۷۵۱,۲۲۲,۸۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 4,354,579 | 4,326,976 | 4,361,175 | ۳۴,۱۹۹ | ۲۳۱ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۲۴ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۰۸۲,۶۲۶,۷۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 4,358,044 | 4,330,428 | 4,364,643 | ۳۴,۲۱۵ | ۳ | ۵,۵۳۲,۱۹۳ | ۱۹۵ | ۵,۰۷۳,۶۳۱ | ۴۵۸,۵۶۲ | ۱,۹۸۵,۷۶۹,۸۵۹,۴۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 4,327,300 | 4,300,824 | 4,335,025 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۷۳,۰۲۰,۳۹۶,۹۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,273,593 | 4,248,939 | 4,283,140 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۹,۲۱۷,۹۸۷,۲۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,272,721 | 4,248,068 | 4,282,268 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۸۱۸,۰۱۱,۷۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,271,965 | 4,247,311 | 4,281,511 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۴۷۰,۹۸۹,۰۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,271,093 | 4,246,440 | 4,280,640 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۰۷۱,۱۷۷,۸۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,270,308 | 4,245,655 | 4,279,855 | ۳۴,۲۰۰ | ۱۱ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۷,۷۱۰,۹۹۵,۷۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,269,857 | 4,245,203 | 4,279,404 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۳۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۴۳ | ۱,۹۴۷,۴۵۷,۱۱۴,۸۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,222,814 | 4,197,012 | 4,231,211 | ۳۴,۱۹۹ | ۵۰۹ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۱,۶۱۲ | ۵,۰۷۳,۴۰۶ | ۴۵۸,۷۷۳ | ۱,۹۲۵,۴۷۵,۸۴۳,۸۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,180,850 | 4,155,426 | 4,189,543 | ۳۴,۱۱۷ | ۶۱ | ۵,۵۳۱,۶۷۰ | ۶۲۹ | ۵,۰۷۱,۷۹۴ | ۴۵۹,۸۷۶ | ۱,۹۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۸۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,175,206 | 4,147,618 | 4,181,693 | ۳۴,۰۷۵ | ۱,۰۹۶ | ۵,۵۳۱,۶۰۹ | ۲۲۵ | ۵,۰۷۱,۱۶۵ | ۴۶۰,۴۴۴ | ۱,۹۰۹,۷۴۶,۰۴۵,۲۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 4,161,982 | 4,132,937 | 4,167,076 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۹,۳۸۶,۲۸۳,۶۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,143,601 | 4,114,537 | 4,148,676 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۹۳۰,۲۰۰,۳۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,143,198 | 4,114,134 | 4,148,273 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۷۴۴,۷۱۲,۰۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,142,835 | 4,113,771 | 4,147,911 | ۳۴,۱۴۰ | ۲ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۹۳۷ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۵۷۸,۲۵۳,۱۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||