کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۸,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۷۱,۵۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۹۸,۰۵۳,۹۳۳,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۹۳,۲۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۶۳,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۶۳,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 3,293,285 | 3,263,043 | 3,263,043 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۰۵۳,۹۳۳,۲۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 3,293,239 | 3,262,996 | 3,262,996 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۰۳۴,۰۴۵,۱۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 3,293,829 | 3,263,587 | 3,263,587 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۸,۲۸۷,۰۳۴,۸۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 3,289,220 | 3,258,978 | 3,258,978 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۳۹۶,۳۱۲,۳۸۶,۵۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 3,322,939 | 3,292,421 | 3,292,421 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۷۶۵ | ۵,۰۴۹,۹۳۶ | ۴۲۸,۴۵۱ | ۱,۴۱۰,۶۴۱,۲۶۱,۵۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3,262,999 | 3,232,965 | 3,232,965 | ۰ | ۳۰ | ۵,۴۷۸,۳۸۷ | ۱۸ | ۵,۰۴۹,۱۷۱ | ۴۲۹,۲۱۶ | ۱,۳۸۷,۶۴۰,۳۸۸,۱۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 3,259,364 | 3,229,366 | 3,229,366 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۱۵۳ | ۴۲۹,۲۰۴ | ۱,۳۸۶,۰۵۶,۷۳۹,۴۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 3,288,581 | 3,258,113 | 3,258,113 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۴۹,۱۵۳ | ۴۲۹,۲۰۴ | ۱,۳۹۸,۳۹۵,۳۲۳,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 3,288,720 | 3,258,252 | 3,258,252 | ۰ | ۲ | ۵,۴۷۸,۳۵۷ | ۵۲۳ | ۵,۰۴۹,۱۵۳ | ۴۲۹,۲۰۴ | ۱,۳۹۸,۴۵۴,۹۹۳,۰۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 3,287,748 | 3,257,318 | 3,257,318 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۵۵ | ۷۳۴ | ۵,۰۴۸,۶۳۰ | ۴۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۹۹,۷۵۰,۸۳۲,۹۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 3,318,200 | 3,287,641 | 3,287,641 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۸,۳۵۵ | ۸۵۴ | ۵,۰۴۷,۸۹۶ | ۴۳۰,۴۵۹ | ۱,۴۱۵,۱۹۴,۵۸۰,۴۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 3,354,480 | 3,323,528 | 3,323,528 | ۰ | ۵۴۸ | ۵,۴۷۸,۳۵۵ | ۴۴۲ | ۵,۰۴۷,۰۴۲ | ۴۳۱,۳۱۳ | ۱,۴۳۳,۴۸۰,۸۰۳,۸۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3,478,723 | 3,446,836 | 3,446,836 | ۰ | ۹۹ | ۵,۴۷۷,۸۰۷ | ۳ | ۵,۰۴۶,۶۰۰ | ۴۳۱,۲۰۷ | ۱,۴۸۶,۲۹۹,۶۲۵,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 3,560,215 | 3,528,699 | 3,528,699 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۷,۷۰۸ | ۰ | ۵,۰۴۶,۵۹۷ | ۴۳۱,۱۱۱ | ۱,۵۲۱,۲۶۱,۰۵۹,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 3,592,426 | 3,560,574 | 3,560,574 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۷,۷۰۸ | ۰ | ۵,۰۴۶,۵۹۷ | ۴۳۱,۱۱۱ | ۱,۵۳۵,۰۰۲,۵۳۵,۳۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 3,591,646 | 3,559,794 | 3,559,794 | ۰ | ۲۹ | ۵,۴۷۷,۷۰۸ | ۳,۲۰۲ | ۵,۰۴۶,۵۹۷ | ۴۳۱,۱۱۱ | ۱,۵۳۴,۶۶۶,۳۴۳,۵۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 3,598,338 | 3,566,719 | 3,566,719 | ۰ | ۴۱ | ۵,۴۷۷,۶۷۹ | ۳ | ۵,۰۴۳,۳۹۵ | ۴۳۴,۲۸۴ | ۱,۵۴۸,۹۶۸,۸۱۵,۶۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 3,560,225 | 3,529,863 | 3,529,863 | ۰ | ۴ | ۵,۴۷۷,۶۳۸ | ۳۰ | ۵,۰۴۳,۳۹۲ | ۴۳۴,۲۴۶ | ۱,۵۳۲,۸۲۹,۰۸۲,۰۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 3,538,270 | 3,507,253 | 3,507,253 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۷,۶۳۴ | ۰ | ۵,۰۴۳,۳۶۲ | ۴۳۴,۲۷۲ | ۱,۵۲۳,۱۰۱,۹۳۶,۲۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 3,500,400 | 3,469,775 | 3,469,775 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۷,۶۳۳ | ۰ | ۵,۰۴۳,۳۶۲ | ۴۳۴,۲۷۱ | ۱,۵۰۶,۸۲۲,۶۲۲,۳۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||