صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۸,۱۱۶,۴۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۱,۸۸۳,۵۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۴۶,۹۵۱,۱۳۰,۴۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۶۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۴۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۴۸۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	27,686	27,484	27,484	۰	۱,۶۴۲	۹۸,۹۲۷,۸۷۸	۰	۲۰,۸۱۱,۴۶۲	۷۸,۱۱۶,۴۱۶	۲,۱۴۶,۹۵۱,۱۳۰,۴۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	27,402	27,203	27,203	۰	۱۱,۶۹۶	۹۸,۹۲۶,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۴۶۲	۷۸,۱۱۴,۷۷۴	۲,۱۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۷۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	27,612	27,414	27,414	۰	۷۲,۹۶۶	۹۸,۹۱۴,۵۴۰	۵۸,۰۰۰	۲۰,۷۱۱,۴۶۲	۷۸,۲۰۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۸۲۲,۵۱۳,۳۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	27,410	27,218	27,218	۰	۰	۹۸,۸۴۱,۵۷۴	۰	۲۰,۶۵۳,۴۶۲	۷۸,۱۸۸,۱۱۲	۲,۱۲۸,۰۹۸,۹۰۲,۳۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	27,165	26,997	26,997	۰	۰	۹۸,۸۴۱,۵۷۴	۰	۲۰,۶۵۳,۴۶۲	۷۸,۱۸۸,۱۱۲	۲,۱۱۰,۸۱۳,۳۴۸,۶۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	27,157	26,988	26,988	۰	۷۴,۱۰۸	۹۸,۸۴۱,۵۷۴	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۴۶۲	۷۸,۱۸۸,۱۱۲	۲,۱۱۰,۱۳۶,۰۵۹,۳۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	27,122	26,979	26,979	۰	۷۰,۳۳۲	۹۸,۷۶۷,۴۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۴۶۲	۹۲,۰۴۴,۰۰۴	۲,۴۸۳,۲۷۰,۰۷۵,۶۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	27,014	26,855	26,855	۰	۳۴,۴۵۵	۹۸,۶۹۷,۱۳۴	۰	۶,۵۲۳,۴۶۲	۹۲,۱۷۳,۶۷۲	۲,۴۷۵,۲۸۸,۸۹۴,۸۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	26,701	26,544	26,544	۰	۵,۶۷۸	۹۸,۶۶۲,۶۷۹	۴۵,۰۰۰	۶,۵۲۳,۴۶۲	۹۲,۱۳۹,۲۱۷	۲,۴۴۵,۷۰۹,۳۵۴,۱۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,415	26,262	26,262	۰	۹۵,۴۳۱	۹۸,۶۵۷,۰۰۱	۴۲,۲۰۰	۶,۴۷۸,۴۶۲	۹۲,۱۷۸,۵۳۹	۲,۴۲۰,۸۳۷,۰۹۴,۳۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	26,255	26,100	26,100	۰	۰	۹۸,۵۶۱,۵۷۰	۰	۶,۴۳۶,۲۶۲	۹۲,۱۲۵,۳۰۸	۲,۴۰۴,۴۷۴,۹۷۴,۱۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	25,984	25,830	25,986	۱۵۶	۰	۹۸,۵۶۱,۵۷۰	۰	۶,۴۳۶,۲۶۲	۹۲,۱۲۵,۳۰۸	۲,۳۷۹,۵۵۳,۳۶۰,۳۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	25,977	25,822	25,979	۱۵۷	۳۸,۴۸۲	۹۸,۵۶۱,۵۷۰	۲۳۳,۱۵۵	۶,۴۳۶,۲۶۲	۹۲,۱۲۵,۳۰۸	۲,۳۷۸,۸۸۶,۹۵۹,۳۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	25,986	25,831	25,987	۱۵۶	۷۸,۸۱۲	۹۸,۵۲۳,۰۸۸	۱۴۹,۷۸۶	۶,۲۰۳,۱۰۷	۹۲,۳۱۹,۹۸۱	۲,۳۸۴,۷۱۳,۹۳۴,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	26,137	25,966	26,122	۱۵۶	۴۹	۹۸,۴۴۴,۲۷۶	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۳۹۰,۹۵۵	۲,۳۹۹,۰۵۸,۴۲۰,۶۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	26,009	25,839	25,995	۱۵۶	۰	۹۸,۴۴۴,۲۲۷	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۳۹۰,۹۰۶	۲,۳۸۷,۲۶۱,۶۲۶,۱۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	26,094	25,923	26,079	۱۵۶	۳۶۷,۴۵۸	۹۸,۴۴۴,۲۲۷	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۳۹۰,۹۰۶	۲,۳۹۵,۰۱۷,۱۸۷,۷۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	26,054	25,882	26,039	۱۵۷	۰	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۸۱,۷۶۲,۳۸۳,۱۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	25,926	25,758	25,914	۱۵۶	۰	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۰	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۳۲۱,۱۶۹,۲۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	25,924	25,755	25,912	۱۵۷	۴۱,۷۲۵	۹۸,۰۷۶,۷۶۹	۲۲,۶۸۶	۶,۰۵۳,۳۲۱	۹۲,۰۲۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۰۹۹,۰۵۵,۴۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد