کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۹,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۰,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۹۰,۹۳۰,۲۰۰,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۱۴۳,۶۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۱۱۴,۵۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۱۴۸,۶۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/03/31 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,143,601 | 4,114,537 | 4,148,676 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۹۳۰,۲۰۰,۳۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,143,198 | 4,114,134 | 4,148,273 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۷۴۴,۷۱۲,۰۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,142,835 | 4,113,771 | 4,147,911 | ۳۴,۱۴۰ | ۲ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۹۳۷ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۵۷۸,۲۵۳,۱۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,142,103 | 4,113,098 | 4,147,168 | ۳۴,۰۷۰ | ۱۱۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۱ | ۲,۷۷۲ | ۵,۰۷۰,۰۰۳ | ۴۶۰,۵۰۸ | ۱,۸۹۴,۱۱۴,۴۳۹,۳۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,079,862 | 4,049,990 | 4,083,865 | ۳۳,۸۷۵ | ۴,۱۹۰ | ۵,۵۳۰,۴۰۱ | ۵۲۰ | ۵,۰۶۷,۲۳۱ | ۴۶۳,۱۷۰ | ۱,۸۷۵,۸۳۴,۰۹۹,۴۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,105,798 | 4,073,137 | 4,107,281 | ۳۴,۱۴۴ | ۱,۷۲۴ | ۵,۵۲۶,۲۱۱ | ۵۰۰ | ۵,۰۶۶,۷۱۱ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۶,۲۷۴,۴۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,110,346 | 4,077,064 | 4,111,300 | ۳۴,۲۳۶ | ۰ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۶۸,۴۲۰,۶۰۹,۵۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,087,134 | 4,053,220 | 4,087,456 | ۳۴,۲۳۶ | ۰ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۴۹۳,۵۰۵,۴۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,086,768 | 4,052,854 | 4,087,090 | ۳۴,۲۳۶ | ۲,۵۶۱ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۳۲۵,۶۴۲,۶۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,086,525 | 4,052,421 | 4,086,849 | ۳۴,۴۲۸ | ۱,۱۲۲ | ۵,۵۲۱,۹۲۶ | ۷۴۷ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۵,۷۱۵ | ۱,۸۴۶,۷۴۹,۱۱۲,۸۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,048,476 | 4,013,860 | 4,048,317 | ۳۴,۴۵۷ | ۸,۱۲۶ | ۵,۵۲۰,۸۰۴ | ۱ | ۵,۰۶۵,۴۶۴ | ۴۵۵,۳۴۰ | ۱,۸۲۷,۶۷۱,۰۷۳,۹۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 3,986,127 | 3,952,857 | 3,987,940 | ۳۵,۰۸۳ | ۸۴ | ۵,۵۱۲,۶۷۸ | ۲ | ۵,۰۶۵,۴۶۳ | ۴۴۷,۲۱۵ | ۱,۷۶۷,۷۷۷,۱۳۶,۶۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 3,929,302 | 3,897,151 | 3,932,240 | ۳۵,۰۸۹ | ۲,۰۶۰ | ۵,۵۱۲,۵۹۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۷,۱۳۳ | ۱,۷۴۲,۵۴۴,۹۰۹,۷۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 3,852,002 | 3,820,679 | 3,855,930 | ۳۵,۲۵۱ | ۰ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۷۰۰,۴۸۰,۹۶۳,۰۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 3,808,119 | 3,777,527 | 3,812,779 | ۳۵,۲۵۲ | ۰ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۰ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۶۸۱,۲۷۵,۴۴۶,۰۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 3,807,627 | 3,777,035 | 3,812,287 | ۳۵,۲۵۲ | ۸۶۶ | ۵,۵۱۰,۵۳۴ | ۹ | ۵,۰۶۵,۴۶۱ | ۴۴۵,۰۷۳ | ۱,۶۸۱,۰۵۶,۴۳۸,۶۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 3,808,400 | 3,777,749 | 3,813,069 | ۳۵,۳۲۰ | ۲,۱۲۸ | ۵,۵۰۹,۶۶۸ | ۴۹۷ | ۵,۰۶۵,۴۵۲ | ۴۴۴,۲۱۶ | ۱,۶۷۸,۱۳۶,۵۶۵,۹۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,757,961 | 3,727,709 | 3,763,159 | ۳۵,۴۵۰ | ۴۷۰ | ۵,۵۰۷,۵۴۰ | ۳,۰۴۹ | ۵,۰۶۴,۹۵۵ | ۴۴۲,۵۸۵ | ۱,۶۴۹,۸۲۸,۱۹۶,۷۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 3,715,054 | 3,685,723 | 3,720,967 | ۳۵,۲۴۴ | ۲۶ | ۵,۵۰۷,۰۷۰ | ۲۲۵ | ۵,۰۶۱,۹۰۶ | ۴۴۵,۱۶۴ | ۱,۶۴۰,۷۵۱,۰۷۷,۸۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 3,710,222 | 3,677,348 | 3,712,576 | ۳۵,۲۲۸ | ۱,۱۸۲ | ۵,۵۰۷,۰۴۴ | ۶۲۹ | ۵,۰۶۱,۶۸۱ | ۴۴۵,۳۶۳ | ۱,۶۳۷,۷۵۴,۷۰۳,۱۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||