صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۷۷۳,۰۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۴,۲۲۶,۹۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۷۵,۲۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۶۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۳۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۳۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	30,621	30,317	30,317	۰	۱۱۷,۵۶۶	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۷۵,۲۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	30,409	30,107	30,107	۰	۳,۲۸۴	۱۰۲,۷۰۶,۳۰۵	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۵,۵۲۶	۲,۲۷۷,۷۸۸,۲۲۴,۷۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	30,476	30,173	30,173	۰	۰	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۸۲,۶۵۲,۴۳۲,۲۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	30,264	29,962	29,962	۰	۰	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۶۶,۷۱۶,۹۷۰,۵۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	30,266	29,964	29,964	۰	۴,۶۲۸	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۶۶,۸۵۵,۲۱۸,۵۴۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	30,250	29,949	29,949	۰	۹۸۳,۹۸۹	۱۰۲,۶۹۸,۳۹۳	۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۴۷,۶۱۴	۲,۲۶۵,۵۴۲,۳۰۱,۸۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	29,980	29,676	29,676	۰	۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۳۱۷,۴۰۰	۲۶,۳۵۲,۷۷۹	۷۵,۳۶۱,۶۲۵	۲,۲۳۶,۴۴۵,۳۴۸,۳۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	29,369	29,077	29,077	۰	۱۶۸,۶۶۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۱۶۹,۸۰۰	۲۶,۰۳۵,۳۷۹	۷۵,۶۷۹,۰۲۵	۲,۲۰۰,۵۰۰,۷۰۳,۱۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	29,298	29,004	29,004	۰	۳,۳۸۳	۱۰۱,۵۴۵,۷۴۴	۲۲۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۵۷۹	۷۵,۶۸۰,۱۶۵	۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۴۷,۱۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	29,552	29,254	29,254	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۲۰,۳۴۷,۴۰۳,۸۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	29,521	29,218	29,218	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۵۶۸,۹۴۵,۶۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	29,522	29,219	29,219	۰	۳۷۴,۲۷۴	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۶۵۲,۸۶۸,۵۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	29,520	29,216	29,216	۰	۲,۲۱۴,۳۳۹	۱۰۱,۱۶۸,۰۸۷	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۵۲۳,۵۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۸,۸۷۳,۴۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	28,917	28,626	28,626	۰	۳,۴۹۴	۹۸,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۳,۳۰۹,۱۶۹	۲,۰۹۸,۵۶۹,۱۵۵,۴۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	28,613	28,324	28,324	۰	۷۱۵	۹۸,۹۵۰,۲۵۴	۳,۷۵۸,۰۰۰	۲۵,۶۴۰,۵۷۹	۷۳,۳۰۹,۶۷۵	۲,۰۷۶,۴۱۶,۵۶۲,۱۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	27,953	27,685	27,685	۰	۱۰۱	۹۸,۹۴۹,۵۳۹	۶۷,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۵۷۹	۷۷,۰۶۶,۹۶۰	۲,۱۳۳,۶۰۸,۵۲۰,۸۱۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	27,575	27,312	27,312	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۰۶,۶۵۲,۸۳۳,۸۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,717	27,451	27,451	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۱۷,۴۱۱,۶۳۱,۱۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,714	27,448	27,448	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۳۴,۱۱۷	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۱۷,۱۵۸,۰۳۹,۷۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	27,710	27,444	27,444	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۷۸۱,۴۶۲	۷۷,۱۶۷,۹۷۶	۲,۱۱۷,۸۳۶,۲۱۸,۷۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد