کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۳۹۰,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۷,۶۰۹,۰۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۹۵,۰۱۷,۱۸۷,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۰۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 26,094 | 25,923 | 26,079 | ۱۵۶ | ۳۶۷,۴۵۸ | ۹۸,۴۴۴,۲۲۷ | ۰ | ۶,۰۵۳,۳۲۱ | ۹۲,۳۹۰,۹۰۶ | ۲,۳۹۵,۰۱۷,۱۸۷,۷۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 26,054 | 25,882 | 26,039 | ۱۵۷ | ۰ | ۹۸,۰۷۶,۷۶۹ | ۰ | ۶,۰۵۳,۳۲۱ | ۹۲,۰۲۳,۴۴۸ | ۲,۳۸۱,۷۶۲,۳۸۳,۱۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 25,926 | 25,758 | 25,914 | ۱۵۶ | ۰ | ۹۸,۰۷۶,۷۶۹ | ۰ | ۶,۰۵۳,۳۲۱ | ۹۲,۰۲۳,۴۴۸ | ۲,۳۷۰,۳۲۱,۱۶۹,۲۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 25,924 | 25,755 | 25,912 | ۱۵۷ | ۴۱,۷۲۵ | ۹۸,۰۷۶,۷۶۹ | ۲۲,۶۸۶ | ۶,۰۵۳,۳۲۱ | ۹۲,۰۲۳,۴۴۸ | ۲,۳۷۰,۰۹۹,۰۵۵,۴۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 25,883 | 25,714 | 25,871 | ۱۵۷ | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹۸,۰۳۵,۰۴۴ | ۳۵۷,۹۰۰ | ۶,۰۳۰,۶۳۵ | ۹۲,۰۰۴,۴۰۹ | ۲,۳۶۵,۸۲۶,۱۶۶,۶۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 25,634 | 25,472 | 25,628 | ۱۵۶ | ۷,۸۶۸ | ۹۷,۹۲۷,۳۷۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۲,۷۳۵ | ۹۲,۲۵۴,۶۴۰ | ۲,۳۴۹,۸۷۹,۱۹۵,۱۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 25,417 | 25,258 | 25,414 | ۱۵۶ | ۲۶,۴۹۸ | ۹۷,۹۱۹,۵۰۷ | ۳۴,۹۰۲ | ۵,۶۳۲,۷۳۵ | ۹۲,۲۸۶,۷۷۲ | ۲,۳۳۰,۹۸۷,۶۰۵,۱۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 25,378 | 25,221 | 25,377 | ۱۵۶ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۴۰۰ | ۵,۵۹۷,۸۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۱۷۶ | ۲,۳۲۷,۷۹۴,۷۰۸,۰۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 25,140 | 24,985 | 25,141 | ۱۵۶ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۰ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۳۰۵,۹۷۲,۵۵۳,۵۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 24,893 | 24,738 | 24,895 | ۱۵۷ | ۰ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۰ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۲۸۳,۲۴۷,۴۶۷,۹۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 24,886 | 24,732 | 24,888 | ۱۵۶ | ۲۹۳,۶۲۶ | ۹۷,۸۹۳,۰۰۹ | ۷,۰۴۳ | ۵,۵۹۷,۴۳۳ | ۹۲,۲۹۵,۵۷۶ | ۲,۲۸۲,۶۵۳,۳۲۶,۱۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 24,885 | 24,731 | 24,887 | ۱۵۶ | ۲۵۳,۹۴۹ | ۹۷,۵۹۹,۳۸۳ | ۰ | ۵,۵۹۰,۳۹۰ | ۹۲,۰۰۸,۹۹۳ | ۲,۲۷۵,۴۳۸,۴۴۰,۳۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 24,808 | 24,652 | 24,823 | ۱۷۱ | ۸,۰۶۶ | ۹۷,۳۴۵,۴۳۴ | ۱۵۵,۶۰۰ | ۵,۵۹۰,۳۹۰ | ۹۱,۷۵۵,۰۴۴ | ۲,۲۶۱,۹۶۸,۵۷۱,۲۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 24,794 | 24,639 | 24,810 | ۱۷۱ | ۲۸۸,۰۲۷ | ۹۷,۳۳۷,۳۶۸ | ۳۵۰,۴۲۸ | ۵,۴۳۴,۷۹۰ | ۹۱,۹۰۲,۵۷۸ | ۲,۲۶۴,۳۹۶,۴۱۶,۲۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 24,494 | 24,341 | 24,512 | ۱۷۱ | ۸۰۸,۱۷۹ | ۹۷,۰۴۹,۳۴۱ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۹۶۴,۹۷۹ | ۲,۲۳۸,۵۲۷,۵۰۹,۱۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 24,376 | 24,219 | 24,392 | ۱۷۳ | ۰ | ۹۶,۲۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۱۵۶,۸۰۰ | ۲,۲۰۷,۷۶۲,۲۹۴,۵۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 24,278 | 24,122 | 24,294 | ۱۷۲ | ۹۰,۷۰۱,۰۱۶ | ۹۶,۲۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۹۱,۱۵۶,۸۰۰ | ۲,۱۹۸,۹۱۱,۸۹۶,۳۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,854,580 | 4,823,415 | 4,857,838 | ۳۴,۴۲۳ | ۰ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۴۳۵,۵۴۴,۸۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,853,694 | 4,822,529 | 4,856,952 | ۳۴,۴۲۳ | ۲,۰۴۴ | ۵,۵۴۰,۱۴۶ | ۰ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۵,۷۸۴ | ۲,۱۹۸,۰۳۱,۴۹۲,۶۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,851,653 | 4,820,347 | 4,854,926 | ۳۴,۵۷۹ | ۶۶۷ | ۵,۵۳۸,۱۰۲ | ۱۴ | ۵,۰۸۴,۳۶۲ | ۴۵۳,۷۴۰ | ۲,۱۸۷,۱۸۴,۴۲۱,۵۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||