کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۳,۱۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۶,۸۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۱۷,۰۳۳,۴۶۷,۱۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۹۹,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۷۱,۶۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۰۶,۲۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,699,716 | 4,671,661 | 4,706,284 | ۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۷,۰۳۳,۴۶۷,۱۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,698,641 | 4,670,586 | 4,705,208 | ۳۴,۶۲۲ | ۱۱ | ۵,۵۳۶,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۶۵ | ۲,۱۱۶,۵۴۶,۳۰۳,۶۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,691,141 | 4,663,086 | 4,697,709 | ۳۴,۶۲۳ | ۰ | ۵,۵۳۶,۷۹۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۵۴ | ۲,۱۱۳,۰۹۵,۹۷۷,۹۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,652,141 | 4,623,668 | 4,658,291 | ۳۴,۶۲۳ | ۱۰۷ | ۵,۵۳۶,۷۹۹ | ۵۱ | ۵,۰۸۳,۶۴۵ | ۴۵۳,۱۵۴ | ۲,۰۹۵,۲۳۳,۷۰۳,۰۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,647,125 | 4,618,649 | 4,653,276 | ۳۴,۶۲۷ | ۲۵ | ۵,۵۳۶,۶۹۲ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۳,۰۹۸ | ۲,۰۹۲,۷۰۰,۶۵۶,۰۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,597,138 | 4,568,914 | 4,603,543 | ۳۴,۶۲۹ | ۲۴۸ | ۵,۵۳۶,۶۶۷ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۳,۰۷۳ | ۲,۰۷۰,۰۵۱,۵۶۴,۳۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,561,404 | 4,533,252 | 4,567,900 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۵۲,۷۶۹,۷۹۷,۲۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,549,808 | 4,522,045 | 4,556,693 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۷,۶۹۴,۸۳۷,۸۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,548,254 | 4,520,491 | 4,555,139 | ۳۴,۶۴۸ | ۳۱۷ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۳۲۶ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۶,۹۹۱,۳۹۵,۱۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,551,924 | 4,524,161 | 4,558,809 | ۳۴,۶۴۸ | ۲,۰۹۶ | ۵,۵۳۶,۱۰۲ | ۶۶۸ | ۵,۰۸۳,۲۶۸ | ۴۵۲,۸۳۴ | ۲,۰۴۸,۶۹۴,۱۳۹,۶۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,525,763 | 4,499,043 | 4,533,800 | ۳۴,۷۵۷ | ۲ | ۵,۵۳۴,۰۰۶ | ۰ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۶ | ۲,۰۳۰,۸۹۴,۹۴۸,۰۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,482,685 | 4,457,460 | 4,492,217 | ۳۴,۷۵۷ | ۱۹۴ | ۵,۵۳۴,۰۰۴ | ۶۲۶ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۴ | ۲,۰۱۲,۱۱۵,۱۱۹,۱۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,435,455 | 4,410,659 | 4,445,383 | ۳۴,۷۲۴ | ۱۱۴ | ۵,۵۳۳,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۸۳۶ | ۱,۹۹۲,۸۹۴,۴۶۸,۳۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,350,335 | 4,325,954 | 4,360,687 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۴,۱۲۸,۵۶۸,۲۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,344,290 | 4,320,474 | 4,355,207 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۱,۱۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,342,733 | 4,318,917 | 4,353,650 | ۳۴,۷۳۳ | ۲۳۴ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۰,۹۴۹,۹۳۷,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,346,507 | 4,322,509 | 4,357,260 | ۳۴,۷۵۱ | ۳۷ | ۵,۵۳۳,۴۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۸۸ | ۱,۹۵۱,۵۶۰,۹۲۷,۰۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,321,800 | 4,298,633 | 4,333,386 | ۳۴,۷۵۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۴۰,۶۲۲,۱۴۱,۷۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 4,282,106 | 4,259,325 | 4,294,078 | ۳۴,۷۵۳ | ۵۱۵ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۹۸۲ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۲۲,۸۷۶,۴۸۱,۳۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 4,260,898 | 4,238,705 | 4,273,422 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۱۵,۵۴۷,۰۳۶,۶۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||