صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۳۶۱,۶۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۴,۶۳۸,۳۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۳۶,۴۴۵,۳۴۸,۳۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۹۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۶۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۶۷۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	29,980	29,676	29,676	۰	۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۳۱۷,۴۰۰	۲۶,۳۵۲,۷۷۹	۷۵,۳۶۱,۶۲۵	۲,۲۳۶,۴۴۵,۳۴۸,۳۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	29,369	29,077	29,077	۰	۱۶۸,۶۶۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۱۶۹,۸۰۰	۲۶,۰۳۵,۳۷۹	۷۵,۶۷۹,۰۲۵	۲,۲۰۰,۵۰۰,۷۰۳,۱۸۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	29,298	29,004	29,004	۰	۳,۳۸۳	۱۰۱,۵۴۵,۷۴۴	۲۲۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۵۷۹	۷۵,۶۸۰,۱۶۵	۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۴۷,۱۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	29,552	29,254	29,254	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۲۰,۳۴۷,۴۰۳,۸۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	29,521	29,218	29,218	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۵۶۸,۹۴۵,۶۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	29,522	29,219	29,219	۰	۳۷۴,۲۷۴	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۶۵۲,۸۶۸,۵۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	29,520	29,216	29,216	۰	۲,۲۱۴,۳۳۹	۱۰۱,۱۶۸,۰۸۷	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۵۲۳,۵۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۸,۸۷۳,۴۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	28,917	28,626	28,626	۰	۳,۴۹۴	۹۸,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۳,۳۰۹,۱۶۹	۲,۰۹۸,۵۶۹,۱۵۵,۴۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	28,613	28,324	28,324	۰	۷۱۵	۹۸,۹۵۰,۲۵۴	۳,۷۵۸,۰۰۰	۲۵,۶۴۰,۵۷۹	۷۳,۳۰۹,۶۷۵	۲,۰۷۶,۴۱۶,۵۶۲,۱۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	27,953	27,685	27,685	۰	۱۰۱	۹۸,۹۴۹,۵۳۹	۶۷,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۵۷۹	۷۷,۰۶۶,۹۶۰	۲,۱۳۳,۶۰۸,۵۲۰,۸۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	27,575	27,312	27,312	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۰۶,۶۵۲,۸۳۳,۸۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,717	27,451	27,451	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۱۷,۴۱۱,۶۳۱,۱۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,714	27,448	27,448	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۳۴,۱۱۷	۲۱,۸۱۵,۵۷۹	۷۷,۱۳۳,۸۵۹	۲,۱۱۷,۱۵۸,۰۳۹,۷۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	27,710	27,444	27,444	۰	۰	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۰	۲۱,۷۸۱,۴۶۲	۷۷,۱۶۷,۹۷۶	۲,۱۱۷,۸۳۶,۲۱۸,۷۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	27,434	27,178	27,178	۰	۵,۴۵۴	۹۸,۹۴۹,۴۳۸	۶۹۳,۵۰۰	۲۱,۷۸۱,۴۶۲	۷۷,۱۶۷,۹۷۶	۲,۰۹۷,۲۸۹,۸۰۲,۰۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	27,501	27,287	27,287	۰	۳,۹۹۳	۹۸,۹۴۳,۹۸۴	۲۶۴,۱۰۰	۲۱,۰۸۷,۹۶۲	۷۷,۸۵۶,۰۲۲	۲,۱۲۴,۴۷۸,۰۰۰,۹۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	27,544	27,332	27,332	۰	۳۶۰	۹۸,۹۳۹,۹۹۱	۰	۲۰,۸۲۳,۸۶۲	۷۸,۱۱۶,۱۲۹	۲,۱۳۵,۰۸۱,۴۰۶,۷۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	27,733	27,523	27,523	۰	۰	۹۸,۹۳۹,۶۳۱	۰	۲۰,۸۲۳,۸۶۲	۷۸,۱۱۵,۷۶۹	۲,۱۴۹,۹۸۱,۴۵۲,۶۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	27,837	27,630	27,630	۰	۰	۹۸,۹۳۹,۶۳۱	۰	۲۰,۸۲۳,۸۶۲	۷۸,۱۱۵,۷۶۹	۲,۱۵۸,۳۷۶,۸۸۱,۶۰۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	27,832	27,626	27,626	۰	۴۵۸	۹۸,۹۳۹,۶۳۱	۰	۲۰,۸۲۳,۸۶۲	۷۸,۱۱۵,۷۶۹	۲,۱۵۷,۹۸۸,۰۹۱,۷۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد