کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۸,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۱,۲۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۷۳,۰۲۰,۳۹۶,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۲۷,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۰۰,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۳۵,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 4,327,300 | 4,300,824 | 4,335,025 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۷۳,۰۲۰,۳۹۶,۹۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,273,593 | 4,248,939 | 4,283,140 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۹,۲۱۷,۹۸۷,۲۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,272,721 | 4,248,068 | 4,282,268 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۸۱۸,۰۱۱,۷۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,271,965 | 4,247,311 | 4,281,511 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۴۷۰,۹۸۹,۰۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,271,093 | 4,246,440 | 4,280,640 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۰۷۱,۱۷۷,۸۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,270,308 | 4,245,655 | 4,279,855 | ۳۴,۲۰۰ | ۱۱ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۷,۷۱۰,۹۹۵,۷۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,269,857 | 4,245,203 | 4,279,404 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۳۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۴۳ | ۱,۹۴۷,۴۵۷,۱۱۴,۸۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,222,814 | 4,197,012 | 4,231,211 | ۳۴,۱۹۹ | ۵۰۹ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۱,۶۱۲ | ۵,۰۷۳,۴۰۶ | ۴۵۸,۷۷۳ | ۱,۹۲۵,۴۷۵,۸۴۳,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,180,850 | 4,155,426 | 4,189,543 | ۳۴,۱۱۷ | ۶۱ | ۵,۵۳۱,۶۷۰ | ۶۲۹ | ۵,۰۷۱,۷۹۴ | ۴۵۹,۸۷۶ | ۱,۹۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۸۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,175,206 | 4,147,618 | 4,181,693 | ۳۴,۰۷۵ | ۱,۰۹۶ | ۵,۵۳۱,۶۰۹ | ۲۲۵ | ۵,۰۷۱,۱۶۵ | ۴۶۰,۴۴۴ | ۱,۹۰۹,۷۴۶,۰۴۵,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 4,161,982 | 4,132,937 | 4,167,076 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۹,۳۸۶,۲۸۳,۶۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,143,601 | 4,114,537 | 4,148,676 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۹۳۰,۲۰۰,۳۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,143,198 | 4,114,134 | 4,148,273 | ۳۴,۱۳۹ | ۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۷۴۴,۷۱۲,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,142,835 | 4,113,771 | 4,147,911 | ۳۴,۱۴۰ | ۲ | ۵,۵۳۰,۵۱۳ | ۹۳۷ | ۵,۰۷۰,۹۴۰ | ۴۵۹,۵۷۳ | ۱,۸۹۰,۵۷۸,۲۵۳,۱۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,142,103 | 4,113,098 | 4,147,168 | ۳۴,۰۷۰ | ۱۱۰ | ۵,۵۳۰,۵۱۱ | ۲,۷۷۲ | ۵,۰۷۰,۰۰۳ | ۴۶۰,۵۰۸ | ۱,۸۹۴,۱۱۴,۴۳۹,۳۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,079,862 | 4,049,990 | 4,083,865 | ۳۳,۸۷۵ | ۴,۱۹۰ | ۵,۵۳۰,۴۰۱ | ۵۲۰ | ۵,۰۶۷,۲۳۱ | ۴۶۳,۱۷۰ | ۱,۸۷۵,۸۳۴,۰۹۹,۴۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,105,798 | 4,073,137 | 4,107,281 | ۳۴,۱۴۴ | ۱,۷۲۴ | ۵,۵۲۶,۲۱۱ | ۵۰۰ | ۵,۰۶۶,۷۱۱ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۶,۲۷۴,۴۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,110,346 | 4,077,064 | 4,111,300 | ۳۴,۲۳۶ | ۰ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۶۸,۴۲۰,۶۰۹,۵۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,087,134 | 4,053,220 | 4,087,456 | ۳۴,۲۳۶ | ۰ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۴۹۳,۵۰۵,۴۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,086,768 | 4,052,854 | 4,087,090 | ۳۴,۲۳۶ | ۲,۵۶۱ | ۵,۵۲۴,۴۸۷ | ۰ | ۵,۰۶۶,۲۱۱ | ۴۵۸,۲۷۶ | ۱,۸۵۷,۳۲۵,۶۴۲,۶۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||