اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۳,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۱۸۶,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۵۰,۰۴۷,۰۰۴,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۶۹,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۵۸,۷۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۵۸,۷۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/04/23 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینه)
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/04/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/04/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 1,669,164 | 1,658,704 | 1,658,704 | ۰ | ۳ | ۵,۲۵۶,۸۰۴ | ۱,۴۲۴ | ۴,۴۴۲,۸۸۷ | ۸۱۳,۹۱۷ | ۱,۳۵۰,۰۴۷,۰۰۴,۳۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 1,685,847 | 1,675,180 | 1,675,180 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۶,۸۰۱ | ۰ | ۴,۴۴۱,۴۶۳ | ۸۱۵,۳۳۸ | ۱,۳۶۵,۸۳۸,۱۰۰,۶۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 1,703,082 | 1,692,260 | 1,692,260 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۶,۸۰۱ | ۰ | ۴,۴۴۱,۴۶۳ | ۸۱۵,۳۳۸ | ۱,۳۷۹,۷۶۴,۰۵۷,۰۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 1,703,163 | 1,692,342 | 1,692,342 | ۰ | ۱۱ | ۵,۲۵۶,۸۰۱ | ۳,۰۱۳ | ۴,۴۴۱,۴۶۳ | ۸۱۵,۳۳۸ | ۱,۳۷۹,۸۳۰,۶۴۶,۲۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 1,703,168 | 1,692,387 | 1,692,387 | ۰ | ۴۵ | ۵,۲۵۶,۷۹۰ | ۶۸۲ | ۴,۴۳۸,۴۵۰ | ۸۱۸,۳۴۰ | ۱,۳۸۴,۹۴۷,۷۷۵,۲۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 1,700,545 | 1,689,783 | 1,689,783 | ۰ | ۶,۵۴۲ | ۵,۲۵۶,۷۴۵ | ۲,۴۷۵ | ۴,۴۳۷,۷۶۸ | ۸۱۸,۹۷۷ | ۱,۳۸۳,۸۹۳,۶۵۳,۱۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 1,721,304 | 1,710,347 | 1,710,347 | ۰ | ۳۴ | ۵,۲۵۰,۲۰۳ | ۴۰ | ۴,۴۳۵,۲۹۳ | ۸۱۴,۹۱۰ | ۱,۳۹۳,۷۷۹,۱۵۵,۹۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 1,739,315 | 1,728,228 | 1,728,228 | ۰ | ۷ | ۵,۲۵۰,۱۶۹ | ۱۸۱ | ۴,۴۳۵,۲۵۳ | ۸۱۴,۹۱۶ | ۱,۴۰۸,۳۶۰,۴۱۲,۹۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 1,728,589 | 1,717,576 | 1,717,576 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۰,۱۶۲ | ۰ | ۴,۴۳۵,۰۷۲ | ۸۱۵,۰۹۰ | ۱,۳۹۹,۹۷۸,۸۲۷,۰۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 1,710,620 | 1,699,729 | 1,699,729 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۰,۱۶۲ | ۰ | ۴,۴۳۵,۰۷۲ | ۸۱۵,۰۹۰ | ۱,۳۸۵,۴۳۲,۴۵۵,۱۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 1,710,700 | 1,699,809 | 1,699,809 | ۰ | ۱۲ | ۵,۲۵۰,۱۶۲ | ۱۸۰ | ۴,۴۳۵,۰۷۲ | ۸۱۵,۰۹۰ | ۱,۳۸۵,۴۹۷,۴۳۴,۴۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 1,710,548 | 1,699,659 | 1,699,659 | ۰ | ۱۵ | ۵,۲۵۰,۱۵۰ | ۴۳۴ | ۴,۴۳۴,۸۹۲ | ۸۱۵,۲۵۸ | ۱,۳۸۵,۶۶۰,۹۸۷,۵۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 1,707,554 | 1,696,690 | 1,696,690 | ۰ | ۳۷ | ۵,۲۵۰,۱۳۵ | ۲۶,۵۹۸ | ۴,۴۳۴,۴۵۸ | ۸۱۵,۶۷۷ | ۱,۳۸۳,۹۵۱,۲۷۸,۲۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 1,707,787 | 1,696,803 | 1,696,803 | ۰ | ۹۴ | ۵,۲۵۰,۰۹۸ | ۳۲۰ | ۴,۴۰۷,۸۶۰ | ۸۴۲,۲۳۸ | ۱,۴۲۹,۱۱۲,۰۳۴,۵۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 1,715,474 | 1,704,443 | 1,704,443 | ۰ | ۶ | ۵,۲۵۰,۰۰۴ | ۹,۵۵۶ | ۴,۴۰۷,۵۴۰ | ۸۴۲,۴۶۴ | ۱,۴۳۵,۹۳۲,۲۳۸,۵۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,716,640 | 1,705,705 | 1,705,705 | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۷,۹۸۴ | ۸۵۲,۰۱۴ | ۱,۴۵۳,۲۸۴,۳۹۳,۹۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,721,627 | 1,710,639 | 1,710,639 | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۷,۹۸۴ | ۸۵۲,۰۱۴ | ۱,۴۵۷,۴۸۷,۹۷۳,۰۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,721,699 | 1,710,710 | 1,710,710 | ۰ | ۱۰ | ۵,۲۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۳۰ | ۴,۳۹۷,۹۸۴ | ۸۵۲,۰۱۴ | ۱,۴۵۷,۵۴۹,۰۴۹,۳۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,721,641 | 1,710,674 | 1,710,674 | ۰ | ۴۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۲,۵۱۷ | ۴,۳۹۶,۳۵۴ | ۸۵۳,۶۳۴ | ۱,۴۶۰,۲۸۹,۷۰۸,۲۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,725,074 | 1,714,166 | 1,714,166 | ۰ | ۱۱۹ | ۵,۲۴۹,۹۴۸ | ۱,۳۷۸ | ۴,۳۹۳,۸۳۷ | ۸۵۶,۱۱۱ | ۱,۴۶۷,۵۱۶,۴۸۹,۹۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||