کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۱,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۸,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۳۷,۰۹۸,۹۶۲,۱۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۰۶,۳۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۸۶,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۲۱,۱۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/31 ساعت 10 (سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 4,306,306 | 4,286,395 | 4,321,112 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۷,۰۹۸,۹۶۲,۱۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 4,304,918 | 4,285,007 | 4,319,725 | ۳۴,۷۱۸ | ۲ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۱۲۲ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۶,۴۷۱,۸۳۵,۸۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 4,306,929 | 4,287,023 | 4,321,731 | ۳۴,۷۰۸ | ۳۲۰ | ۵,۵۳۲,۹۰۸ | ۵۲۴ | ۵,۰۸۰,۸۷۰ | ۴۵۲,۰۳۸ | ۱,۹۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۹۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 4,300,490 | 4,276,464 | 4,311,156 | ۳۴,۶۹۲ | ۱۱۵ | ۵,۵۳۲,۵۸۸ | ۵,۵۰۹ | ۵,۰۸۰,۳۴۶ | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱,۹۳۳,۹۹۶,۵۱۸,۷۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 4,313,838 | 4,289,662 | 4,323,945 | ۳۴,۲۸۳ | ۴۵ | ۵,۵۳۲,۴۷۳ | ۶۸۰ | ۵,۰۷۴,۸۳۷ | ۴۵۷,۶۳۶ | ۱,۹۶۳,۱۰۳,۶۲۱,۸۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 4,351,200 | 4,325,246 | 4,359,483 | ۳۴,۲۳۷ | ۴ | ۵,۵۳۲,۴۲۸ | ۵۰۲ | ۵,۰۷۴,۱۵۷ | ۴۵۸,۲۷۱ | ۱,۹۸۲,۱۳۴,۹۴۶,۱۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 4,380,936 | 4,354,380 | 4,388,579 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۰۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 4,356,037 | 4,328,434 | 4,362,633 | ۳۴,۱۹۹ | ۰ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۰ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۷۵۱,۲۲۲,۸۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 4,354,579 | 4,326,976 | 4,361,175 | ۳۴,۱۹۹ | ۲۳۱ | ۵,۵۳۲,۴۲۴ | ۲۴ | ۵,۰۷۳,۶۵۵ | ۴۵۸,۷۶۹ | ۱,۹۸۵,۰۸۲,۶۲۶,۷۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 4,358,044 | 4,330,428 | 4,364,643 | ۳۴,۲۱۵ | ۳ | ۵,۵۳۲,۱۹۳ | ۱۹۵ | ۵,۰۷۳,۶۳۱ | ۴۵۸,۵۶۲ | ۱,۹۸۵,۷۶۹,۸۵۹,۴۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 4,327,300 | 4,300,824 | 4,335,025 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۷۳,۰۲۰,۳۹۶,۹۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,273,593 | 4,248,939 | 4,283,140 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۹,۲۱۷,۹۸۷,۲۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,272,721 | 4,248,068 | 4,282,268 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۸۱۸,۰۱۱,۷۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,271,965 | 4,247,311 | 4,281,511 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۴۷۰,۹۸۹,۰۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,271,093 | 4,246,440 | 4,280,640 | ۳۴,۲۰۰ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۸,۰۷۱,۱۷۷,۸۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,270,308 | 4,245,655 | 4,279,855 | ۳۴,۲۰۰ | ۱۱ | ۵,۵۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۵۴ | ۱,۹۴۷,۷۱۰,۹۹۵,۷۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,269,857 | 4,245,203 | 4,279,404 | ۳۴,۲۰۱ | ۰ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۳۰ | ۵,۰۷۳,۴۳۶ | ۴۵۸,۷۴۳ | ۱,۹۴۷,۴۵۷,۱۱۴,۸۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,222,814 | 4,197,012 | 4,231,211 | ۳۴,۱۹۹ | ۵۰۹ | ۵,۵۳۲,۱۷۹ | ۱,۶۱۲ | ۵,۰۷۳,۴۰۶ | ۴۵۸,۷۷۳ | ۱,۹۲۵,۴۷۵,۸۴۳,۸۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,180,850 | 4,155,426 | 4,189,543 | ۳۴,۱۱۷ | ۶۱ | ۵,۵۳۱,۶۷۰ | ۶۲۹ | ۵,۰۷۱,۷۹۴ | ۴۵۹,۸۷۶ | ۱,۹۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۸۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,175,206 | 4,147,618 | 4,181,693 | ۳۴,۰۷۵ | ۱,۰۹۶ | ۵,۵۳۱,۶۰۹ | ۲۲۵ | ۵,۰۷۱,۱۶۵ | ۴۶۰,۴۴۴ | ۱,۹۰۹,۷۴۶,۰۴۵,۲۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||