صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷,۷۷۳,۰۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

-۷۷,۷۷۳,۰۹۱

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۶۹۲

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۳۶۱

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۱۶,۷۹۸,۶۷۶,۶۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷,۷۷۳,۰۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۳۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۰۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۰۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۹۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	32,692	32,361	32,361	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۵۱۶,۷۹۸,۶۷۶,۶۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	32,698	32,367	32,367	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۵۱۷,۲۷۳,۷۰۳,۶۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	32,664	32,333	32,333	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۵۱۴,۶۲۴,۴۱۶,۳۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	32,714	32,391	32,391	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۵۱۹,۱۳۵,۱۸۲,۰۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	32,072	31,757	31,757	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۶۹,۸۱۹,۲۲۴,۱۵۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	31,359	31,053	31,053	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۱۵,۱۰۴,۲۳۹,۳۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	31,789	31,480	31,480	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۴۸,۲۷۹,۶۲۳,۰۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	31,248	30,950	30,950	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۰۷,۰۳۸,۴۷۲,۵۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	31,252	30,953	30,953	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۰۷,۳۳۲,۶۶۵,۵۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	31,237	30,938	30,938	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۷,۷۷۳,۰۹۲	۲,۴۰۶,۱۵۱,۲۷۶,۱۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	30,865	30,562	30,562	۰	۰	۱۷۸,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۵,۸۰۳,۶۴۸,۲۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	30,319	30,022	30,022	۰	۰	۱۷۸,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۷۴,۸۶۵,۷۲۷,۰۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	30,207	29,912	29,912	۰	۷۵,۶۷۳,۰۹۲	۱۷۸,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۶۶,۵۲۸,۶۹۱,۲۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	30,422	30,122	30,122	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۲,۴۰۶,۳۳۲,۵۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	30,829	30,516	30,516	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۹۲,۳۲۸,۲۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	30,831	30,518	30,518	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۴۵۲,۲۵۲,۶۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	30,829	30,515	30,515	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۴۸,۷۹۰,۹۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	30,700	30,389	30,389	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۰۲,۶۶۶,۵۵۳,۱۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	31,218	30,900	30,900	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	31,120	30,802	30,802	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۹۹۷,۳۰۶,۳۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای