کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۳,۰۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۴۶,۹۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۷۰,۰۵۱,۵۶۴,۳۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۹۷,۱۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۶۸,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۰۳,۵۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/05/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/05/03 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,597,138 | 4,568,914 | 4,603,543 | ۳۴,۶۲۹ | ۲۴۸ | ۵,۵۳۶,۶۶۷ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۳,۰۷۳ | ۲,۰۷۰,۰۵۱,۵۶۴,۳۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,561,404 | 4,533,252 | 4,567,900 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۵۲,۷۶۹,۷۹۷,۲۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,549,808 | 4,522,045 | 4,556,693 | ۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۷,۶۹۴,۸۳۷,۸۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,548,254 | 4,520,491 | 4,555,139 | ۳۴,۶۴۸ | ۳۱۷ | ۵,۵۳۶,۴۱۹ | ۳۲۶ | ۵,۰۸۳,۵۹۴ | ۴۵۲,۸۲۵ | ۲,۰۴۶,۹۹۱,۳۹۵,۱۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,551,924 | 4,524,161 | 4,558,809 | ۳۴,۶۴۸ | ۲,۰۹۶ | ۵,۵۳۶,۱۰۲ | ۶۶۸ | ۵,۰۸۳,۲۶۸ | ۴۵۲,۸۳۴ | ۲,۰۴۸,۶۹۴,۱۳۹,۶۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,525,763 | 4,499,043 | 4,533,800 | ۳۴,۷۵۷ | ۲ | ۵,۵۳۴,۰۰۶ | ۰ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۶ | ۲,۰۳۰,۸۹۴,۹۴۸,۰۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,482,685 | 4,457,460 | 4,492,217 | ۳۴,۷۵۷ | ۱۹۴ | ۵,۵۳۴,۰۰۴ | ۶۲۶ | ۵,۰۸۲,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۰۴ | ۲,۰۱۲,۱۱۵,۱۱۹,۱۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,435,455 | 4,410,659 | 4,445,383 | ۳۴,۷۲۴ | ۱۱۴ | ۵,۵۳۳,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۸۳۶ | ۱,۹۹۲,۸۹۴,۴۶۸,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,350,335 | 4,325,954 | 4,360,687 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۴,۱۲۸,۵۶۸,۲۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,344,290 | 4,320,474 | 4,355,207 | ۳۴,۷۳۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۱,۱۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,342,733 | 4,318,917 | 4,353,650 | ۳۴,۷۳۳ | ۲۳۴ | ۵,۵۳۳,۶۹۶ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۷۲۲ | ۱,۹۵۰,۹۴۹,۹۳۷,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,346,507 | 4,322,509 | 4,357,260 | ۳۴,۷۵۱ | ۳۷ | ۵,۵۳۳,۴۶۲ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۸۸ | ۱,۹۵۱,۵۶۰,۹۲۷,۰۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,321,800 | 4,298,633 | 4,333,386 | ۳۴,۷۵۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۰ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۴۰,۶۲۲,۱۴۱,۷۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 4,282,106 | 4,259,325 | 4,294,078 | ۳۴,۷۵۳ | ۵۱۵ | ۵,۵۳۳,۴۲۵ | ۹۸۲ | ۵,۰۸۱,۹۷۴ | ۴۵۱,۴۵۱ | ۱,۹۲۲,۸۷۶,۴۸۱,۳۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 4,260,898 | 4,238,705 | 4,273,422 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۱۵,۵۴۷,۰۳۶,۶۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 4,284,052 | 4,264,171 | 4,298,889 | ۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۲۷,۰۵۵,۶۰۷,۹۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 4,306,306 | 4,286,395 | 4,321,112 | ۳۴,۷۱۷ | ۰ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۷,۰۹۸,۹۶۲,۱۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 4,304,918 | 4,285,007 | 4,319,725 | ۳۴,۷۱۸ | ۲ | ۵,۵۳۲,۹۱۰ | ۱۲۲ | ۵,۰۸۰,۹۹۲ | ۴۵۱,۹۱۸ | ۱,۹۳۶,۴۷۱,۸۳۵,۸۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 4,306,929 | 4,287,023 | 4,321,731 | ۳۴,۷۰۸ | ۳۲۰ | ۵,۵۳۲,۹۰۸ | ۵۲۴ | ۵,۰۸۰,۸۷۰ | ۴۵۲,۰۳۸ | ۱,۹۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۹۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 4,300,490 | 4,276,464 | 4,311,156 | ۳۴,۶۹۲ | ۱۱۵ | ۵,۵۳۲,۵۸۸ | ۵,۵۰۹ | ۵,۰۸۰,۳۴۶ | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱,۹۳۳,۹۹۶,۵۱۸,۷۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||