صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۷۷۳,۰۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

-۷۵,۷۷۳,۰۹۱

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۲۰۷

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۹۱۲

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۹۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۶۶,۵۲۸,۶۹۱,۲۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۷۷۳,۰۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۳۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۰۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۰۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۷۵,۹۱۳,۹۴۵,۰۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	30,207	29,912	29,912	۰	۷۵,۶۷۳,۰۹۲	۱۷۸,۴۹۶,۹۶۳	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۶۶,۵۲۸,۶۹۱,۲۸۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	30,422	30,122	30,122	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۲,۴۰۶,۳۳۲,۵۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	30,829	30,516	30,516	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۹۲,۳۲۸,۲۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	30,831	30,518	30,518	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۴۵۲,۲۵۲,۶۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	30,829	30,515	30,515	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۱۲,۲۴۸,۷۹۰,۹۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	30,700	30,389	30,389	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۰۲,۶۶۶,۵۵۳,۱۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	31,218	30,900	30,900	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	31,120	30,802	30,802	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۹۹۷,۳۰۶,۳۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	31,221	30,906	30,906	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۱,۸۱۴,۳۴۷,۸۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	31,540	31,228	31,228	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۶,۲۷۸,۷۹۱,۶۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	31,544	31,233	31,233	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۶,۶۲۸,۵۳۳,۳۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	31,518	31,207	31,207	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۶۴,۶۴۳,۱۵۰,۵۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,310	31,001	31,001	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۴۹,۰۳۸,۴۳۲,۱۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	30,926	30,621	30,621	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۲۰,۲۴۲,۳۴۶,۸۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	30,451	30,149	30,149	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۴,۴۹۰,۱۱۷,۳۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	30,404	30,105	30,105	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۱,۱۶۴,۰۹۷,۷۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,092	30,792	30,792	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۱۹۲,۹۶۰,۱۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,094	30,793	30,793	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۳۱۲,۲۷۲,۶۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,073	30,773	30,773	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۱,۷۳۹,۷۴۶,۳۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	30,997	30,689	30,689	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۲۵,۴۳۰,۵۰۱,۹۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای