صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۷۷۳,۰۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۴,۲۲۶,۹۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۸۴,۴۹۰,۱۱۷,۳۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۴۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۱۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۱۴۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیرین پورابراهیم، محمد حسن صفرپور، مریم حسین پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 12 (تصویب امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 11 (تصویب اساسنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 10 (عمر صندوق و تغییر ساختار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	30,451	30,149	30,149	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۴,۴۹۰,۱۱۷,۳۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	30,404	30,105	30,105	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۸۱,۱۶۴,۰۹۷,۷۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,092	30,792	30,792	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۱۹۲,۹۶۰,۱۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,094	30,793	30,793	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۳,۳۱۲,۲۷۲,۶۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,073	30,773	30,773	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۳۱,۷۳۹,۷۴۶,۳۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	30,997	30,689	30,689	۰	۰	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۳۲۵,۴۳۰,۵۰۱,۹۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	30,621	30,317	30,317	۰	۱۱۷,۵۶۶	۱۰۲,۸۲۳,۸۷۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۷۷۳,۰۹۲	۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۷۵,۲۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	30,409	30,107	30,107	۰	۳,۲۸۴	۱۰۲,۷۰۶,۳۰۵	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۵,۵۲۶	۲,۲۷۷,۷۸۸,۲۲۴,۷۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	30,476	30,173	30,173	۰	۰	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۸۲,۶۵۲,۴۳۲,۲۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	30,264	29,962	29,962	۰	۰	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۶۶,۷۱۶,۹۷۰,۵۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	30,266	29,964	29,964	۰	۴,۶۲۸	۱۰۲,۷۰۳,۰۲۱	۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۵۲,۲۴۲	۲,۲۶۶,۸۵۵,۲۱۸,۵۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	30,250	29,949	29,949	۰	۹۸۳,۹۸۹	۱۰۲,۶۹۸,۳۹۳	۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۷۷۹	۷۵,۶۴۷,۶۱۴	۲,۲۶۵,۵۴۲,۳۰۱,۸۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	29,980	29,676	29,676	۰	۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۳۱۷,۴۰۰	۲۶,۳۵۲,۷۷۹	۷۵,۳۶۱,۶۲۵	۲,۲۳۶,۴۴۵,۳۴۸,۳۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	29,369	29,077	29,077	۰	۱۶۸,۶۶۰	۱۰۱,۷۱۴,۴۰۴	۱۶۹,۸۰۰	۲۶,۰۳۵,۳۷۹	۷۵,۶۷۹,۰۲۵	۲,۲۰۰,۵۰۰,۷۰۳,۱۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	29,298	29,004	29,004	۰	۳,۳۸۳	۱۰۱,۵۴۵,۷۴۴	۲۲۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۵۷۹	۷۵,۶۸۰,۱۶۵	۲,۱۹۵,۰۶۳,۶۴۷,۱۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	29,552	29,254	29,254	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۲۰,۳۴۷,۴۰۳,۸۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	29,521	29,218	29,218	۰	۰	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۵۶۸,۹۴۵,۶۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	29,522	29,219	29,219	۰	۳۷۴,۲۷۴	۱۰۱,۵۴۲,۳۶۱	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۸۹۷,۷۸۲	۲,۲۱۷,۶۵۲,۸۶۸,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	29,520	29,216	29,216	۰	۲,۲۱۴,۳۳۹	۱۰۱,۱۶۸,۰۸۷	۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۵,۵۲۳,۵۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۸,۸۷۳,۴۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	28,917	28,626	28,626	۰	۳,۴۹۴	۹۸,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۵۷۹	۷۳,۳۰۹,۱۶۹	۲,۰۹۸,۵۶۹,۱۵۵,۴۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد