کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۶,۱۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۳۳,۸۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۸۷,۸۰۱,۲۳۵,۲۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۰۴,۰۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۷۶,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۷۶,۹۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 3,004,015 | 2,976,932 | 2,976,932 | ۰ | ۱۹۹ | ۵,۴۷۱,۹۸۰ | ۱۸ | ۵,۰۰۵,۷۹۵ | ۴۶۶,۱۸۵ | ۱,۳۸۷,۸۰۱,۲۳۵,۲۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 2,979,816 | 2,952,900 | 2,952,900 | ۰ | ۵۴ | ۵,۴۷۱,۷۸۱ | ۳,۹۶۵ | ۵,۰۰۵,۷۷۷ | ۴۶۶,۰۰۴ | ۱,۳۷۶,۰۶۲,۹۹۲,۹۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 2,963,586 | 2,937,015 | 2,937,015 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۷۲۷ | ۱,۱۴۷ | ۵,۰۰۱,۸۱۲ | ۴۶۹,۹۱۵ | ۱,۳۸۰,۱۴۷,۴۶۹,۵۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 2,962,375 | 2,936,771 | 2,936,771 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۷۲۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۶۶۵ | ۴۷۱,۰۶۱ | ۱,۳۸۳,۳۹۸,۵۱۸,۹۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 2,916,555 | 2,891,627 | 2,891,627 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۷۲۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۶۶۵ | ۴۷۱,۰۶۱ | ۱,۳۶۲,۱۳۲,۵۰۵,۴۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 2,916,657 | 2,891,729 | 2,891,729 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۷۲۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۶۶۵ | ۴۷۱,۰۶۱ | ۱,۳۶۲,۱۸۰,۷۱۵,۶۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 2,917,155 | 2,892,227 | 2,892,227 | ۰ | ۸۷ | ۵,۴۷۱,۷۲۵ | ۲ | ۵,۰۰۰,۶۶۵ | ۴۷۱,۰۶۰ | ۱,۳۶۲,۴۱۲,۳۱۱,۴۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 2,885,374 | 2,859,222 | 2,859,222 | ۰ | ۶۲ | ۵,۴۷۱,۶۳۸ | ۱,۵۶۷ | ۵,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۷۰,۹۷۵ | ۱,۳۴۶,۶۲۲,۰۹۸,۰۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 2,877,291 | 2,850,099 | 2,850,099 | ۰ | ۲۴ | ۵,۴۷۱,۵۷۶ | ۵۳ | ۴,۹۹۹,۰۹۶ | ۴۷۲,۴۸۰ | ۱,۳۴۶,۶۱۴,۸۴۸,۷۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 2,860,720 | 2,834,343 | 2,834,343 | ۰ | ۱۱ | ۵,۴۷۱,۵۵۲ | ۱۲۶ | ۴,۹۹۹,۰۴۳ | ۴۷۲,۵۰۹ | ۱,۳۳۹,۲۵۲,۶۲۱,۹۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 2,852,578 | 2,827,618 | 2,827,618 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۵۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۸,۹۱۷ | ۴۷۲,۶۲۴ | ۱,۳۳۶,۴۰۰,۱۰۰,۳۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,848,856 | 2,824,151 | 2,824,151 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۵۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۸,۹۱۷ | ۴۷۲,۶۲۴ | ۱,۳۳۴,۷۶۱,۶۰۱,۴۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,848,663 | 2,823,958 | 2,823,958 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۵۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۴,۹۹۸,۹۱۷ | ۴۷۲,۶۲۴ | ۱,۳۳۴,۶۷۰,۴۰۸,۲۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,849,692 | 2,825,246 | 2,825,246 | ۰ | ۲ | ۵,۴۷۱,۵۴۰ | ۸۹ | ۴,۹۹۳,۹۱۷ | ۴۷۷,۶۲۳ | ۱,۳۴۹,۴۰۲,۳۲۴,۹۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,854,879 | 2,829,843 | 2,829,843 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۵۳۸ | ۰ | ۴,۹۹۳,۸۲۸ | ۴۷۷,۷۱۰ | ۱,۳۵۱,۸۴۴,۱۸۸,۸۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 2,827,842 | 2,803,092 | 2,803,092 | ۰ | ۱۹۶ | ۵,۴۷۱,۵۳۸ | ۴۸۰ | ۴,۹۹۳,۸۲۸ | ۴۷۷,۷۱۰ | ۱,۳۳۹,۰۶۵,۲۶۴,۴۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2,825,197 | 2,800,462 | 2,800,462 | ۰ | ۱ | ۵,۴۷۱,۳۴۲ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۴ | ۱,۳۳۸,۶۰۳,۸۷۲,۹۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 2,806,598 | 2,782,059 | 2,782,059 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۲۹,۸۰۴,۹۵۰,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 2,780,483 | 2,756,227 | 2,756,227 | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۰ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۱۷,۴۵۷,۲۶۳,۶۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 2,781,006 | 2,756,750 | 2,756,750 | ۰ | ۳ | ۵,۴۷۱,۳۴۱ | ۵۸۸ | ۴,۹۹۳,۳۴۸ | ۴۷۷,۹۹۳ | ۱,۳۱۷,۷۰۷,۱۰۲,۶۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||