صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۳۰۹,۸۳۷ ۲۲.۴۸ % ۹۵۹,۸۳۵ ۶۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۴۴ ۵.۳۹ % ۳۴,۲۷۴ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۳۲۰,۸۴۴ ۲۰.۹۲ % ۹۸۸,۸۶۰ ۶۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۶۶ ۷.۰۲ % ۱۱۶,۲۶۷ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۳۴۱,۹۳۲ ۲۲.۳۴ % ۱,۰۴۷,۶۲۶ ۶۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۹۸ % ۳۴,۳۲۴ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۳۴۱,۵۱۶ ۲۲.۳۲ % ۱,۰۴۷,۶۲۶ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۹۸ % ۳۴,۳۲۰ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۳۴۱,۵۱۶ ۲۲.۳۲ % ۱,۰۴۷,۶۲۶ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۹۸ % ۳۴,۳۱۷ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۳۴۱,۵۱۶ ۲۲.۳۲ % ۱,۰۴۷,۶۲۶ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۹۸ % ۳۴,۳۱۴ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۳۷۰,۵۱۸ ۲۲.۱۱ % ۱,۱۶۳,۸۵۵ ۶۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۳۷ % ۳۴,۳۱۱ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۳۷۰,۵۱۸ ۲۲.۱۱ % ۱,۱۶۳,۸۵۵ ۶۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۳۷ % ۳۴,۳۰۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۳۷۰,۵۱۸ ۲۲.۱۱ % ۱,۱۶۵,۴۵۳ ۶۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۱ ۶.۳۷ % ۳۲,۹۲۹ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۳۷۰,۵۱۸ ۲۲.۱۱ % ۱,۱۶۵,۴۵۳ ۶۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۹۰ ۶.۳۷ % ۳۲,۹۲۶ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %