ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۴۵۲,۴۹۷	۲۹.۸۸ %	۷۶۱,۳۹۷	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۷۴,۹۱۹	۴.۹۵ %	۶۲,۵۹۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۲۴	۱۰.۲۶ %	۷,۴۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۴۵۴,۳۵۵	۳۰.۰۴ %	۷۵۸,۱۲۱	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۴,۷۲۸	۴.۹۴ %	۶۲,۴۷۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۲	۱۰.۲۴ %	۷,۹۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۴۶۱,۵۳۵	۲۹.۹۲ %	۷۶۸,۶۱۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۸	۵.۵۵ %	۶۲,۴۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۱۰	۱۰.۱۵ %	۷,۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۴۶۱,۵۳۵	۲۹.۹۲ %	۷۶۸,۶۱۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۸	۵.۵۵ %	۶۲,۴۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۱۰	۱۰.۱۵ %	۷,۸۲۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴۶۱,۵۳۵	۲۹.۹۲ %	۷۶۸,۶۱۴	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۵,۵۴۸	۵.۵۵ %	۶۲,۴۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۱۰	۱۰.۱۵ %	۷,۷۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۴۶۱,۹۷۱	۲۹.۹ %	۷۷۶,۶۶۶	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۶	۵.۰۴ %	۶۲,۷۶۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۱۰	۱۰.۱ %	۹,۶۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۴۶۵,۱۲۴	۲۹.۸ %	۷۹۳,۱۳۲	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۴	۴.۵۷ %	۶۲,۷۳۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۴۴	۱۰.۱۸ %	۹,۶۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۴۷۶,۹۸۸	۲۹.۴۸ %	۸۱۶,۵۳۱	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۷	۵.۶۷ %	۶۲,۷۴۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۹.۹۱ %	۹,۵۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۴۸۷,۰۲۹	۳۰.۲۶ %	۷۸۹,۶۰۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۸	۶.۲۳ %	۶۲,۶۷۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۳۵	۹.۲۸ %	۲۰,۵۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴۹۱,۶۹۶	۳۰.۲۵ %	۷۹۹,۱۲۵	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۲۹	۶.۰۳ %	۶۲,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۶۳	۹.۳۳ %	۲۲,۳۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...492 »