| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايهگذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايهگذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد.
الزامات سرمايه گذاري صندوق
حدنصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
| شرح | نسبت از کل دارايي هاي صندوق |
|---|---|
| ۱-سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان | حداقل ۷۰% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۱ سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر ۱۰% از دارایی های صندوق |
| ۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداكثر ۱۰% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت | حداکثر ۳۰% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر | حداكثر ۵% از اوراق منتشره ناشر |
| ۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| ۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداكثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام |
| ۱-۷ واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد |
| ۲- گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق |
| ۳- «گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» | حداکثر ۱۵% از کل داراییهای صندوق |
| ۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد. |