ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۷۱,۸۷۵	۲۰.۴۴ %	۱,۳۶۹,۸۷۶	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۵۵	۳.۸ %	۸,۴۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳۷۱,۹۰۶	۲۰.۳۲ %	۱,۳۸۰,۶۳۱	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۴۵	۳.۷ %	۱۰,۲۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳۷۱,۹۰۶	۲۰.۳۲ %	۱,۳۸۰,۶۳۱	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۵	۳.۶۹ %	۱۰,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۷۱,۹۰۶	۲۰.۳۲ %	۱,۳۸۰,۶۳۱	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۰	۳.۶۹ %	۱۰,۲۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۶۷,۷۴۸	۲۰.۱۹ %	۱,۳۷۸,۶۴۷	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۹۲	۳.۷۵ %	۷,۰۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۶۱,۷۹۷	۲۰ %	۱,۳۷۳,۶۱۱	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۱.۴۹ %	۴۶,۵۴۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۶۲,۱۹۳	۱۹.۸۸ %	۱,۳۸۹,۵۳۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۸	۱.۲ %	۴۸,۵۱۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۸۴,۴۹۹	۲۰.۳۹ %	۱,۴۵۰,۴۶۹	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۸	۲.۴۲ %	۵,۴۰۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۹۲,۱۲۲	۲۰.۳۳ %	۱,۴۷۱,۱۸۱	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۹۲	۳.۱۱ %	۵,۴۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۹۲,۱۲۲	۲۰.۳۳ %	۱,۴۷۱,۱۸۱	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۷	۳.۱ %	۵,۴۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...467 »