ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۳۱,۴۱۴	۲۹.۷۲ %	۴۶۶,۷۴۷	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۵۸	۷.۷۵ %	۹,۴۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲۳۲,۲۴۴	۲۹.۵۸ %	۴۷۱,۵۰۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۳۶۶	۷.۸۲ %	۹,۳۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۳۳,۹۰۲	۲۹.۴۲ %	۴۷۹,۲۴۳	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۹	۷.۷۷ %	۹,۳۸۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۳۸,۶۵۶	۲۹.۴۱ %	۴۹۰,۹۵۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۱	۷.۶۱ %	۹,۳۸۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۳۸,۶۵۶	۲۹.۴۲ %	۴۹۰,۹۵۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۴	۷.۶ %	۹,۳۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۳۸,۶۵۶	۲۹.۴۲ %	۴۹۰,۹۵۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۴	۷.۶ %	۹,۳۶۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۳۹,۸۸۸	۲۹.۲۷ %	۴۹۷,۹۹۵	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۱,۶۹۴	۷.۵۳ %	۹,۳۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۳۸,۹۰۱	۲۹.۱۱ %	۴۹۹,۶۳۸	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۳	۷.۵۷ %	۹,۳۳۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۴۳,۳۶۶	۲۹.۰۹ %	۵۰۴,۲۵۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۹,۰۳۹	۸.۲۵ %	۹,۳۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۴۳,۳۳۲	۲۸.۹۸ %	۵۰۵,۴۴۷	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۱,۱۰۹	۸.۴۷ %	۹,۱۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...467 »