ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۴۲,۴۶۱	۲۷.۸۳ %	۵۴۴,۷۵۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۲	۷.۹ %	۵,۰۷۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۴۲,۴۶۱	۲۷.۸۴ %	۵۴۴,۷۵۵	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۶۵	۷.۸۵ %	۵,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۴۲,۴۶۱	۲۷.۸۸ %	۵۴۴,۷۵۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۴	۷.۷ %	۵,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۴۳,۴۶۵	۲۷.۲۵ %	۵۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۶	۶.۷۲ %	۳۱,۷۴۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۴۲,۱۸۹	۲۷.۲۲ %	۵۴۴,۷۹۲	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۵	۶.۸۳ %	۳۱,۷۳۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۰,۵۰۳	۲۸.۰۳ %	۵۵۳,۱۵۲	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۷	۷.۰۱ %	۱۷,۲۷۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵۱,۹۰۳	۲۷.۵۵ %	۵۷۰,۳۴۹	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۱	۷.۹ %	۹,۷۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۸	۸.۰۹ %	۱۵,۲۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵۱ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۳	۸.۰۵ %	۱۵,۲۱۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۵۴,۰۳۲	۲۷.۵۲ %	۵۶۹,۶۵۴	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۷۳,۹۶۲	۸.۰۱ %	۱۵,۲۰۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...467 »