ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۱,۱۲۰	۲۹.۲۱ %	۵۳,۷۳۷	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۰	۱۱.۰۷ %	۸,۴۶۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۱,۱۲۰	۲۹.۲۱ %	۵۳,۷۳۷	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۰	۱۱.۰۸ %	۸,۴۶۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۱,۰۸۱	۲۸.۹۴ %	۵۴,۸۹۲	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۹	۱۱.۰۸ %	۸,۰۸۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳۱,۴۰۲	۲۹.۲۱ %	۵۴,۷۷۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۱۰.۷۷ %	۸,۳۱۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۳۱,۴۰۲	۲۹.۲۱ %	۵۴,۷۷۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۱۰.۷۷ %	۸,۳۱۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۱,۴۰۲	۲۹.۲۱ %	۵۴,۷۷۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۱۰.۷۷ %	۸,۳۱۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۳۱,۰۴۹	۲۸.۹۵ %	۵۴,۷۸۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۹.۴۷ %	۹,۸۲۶	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۳۰,۲۷۲	۲۸.۷۹ %	۵۴,۱۴۴	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۶	۹.۶۹ %	۹,۱۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۳۰,۵۲۴	۲۷.۶۳ %	۵۴,۹۷۱	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۷	۱۴.۳۷ %	۷,۶۷۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۳۱,۰۳۴	۲۷.۳۶ %	۵۶,۲۴۹	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۶	۱۵.۰۴ %	۷,۶۶۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...467 »