ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۳۰۷	۲۷.۸۲ %	۷۴,۰۲۶	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۸,۰۸۹	۲۶.۸ %	۷۳,۸۹۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۸۲ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۸,۰۴۲	۲۶.۷۵ %	۷۳,۹۶۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۸۲ %	۱,۶۰۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...467 »