ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۴,۲۰۸	۲۲.۸۲ %	۶۰,۹۹۱	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۸	۱۷.۰۶ %	۲,۴۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۴,۳۰۴	۲۳.۳۸ %	۵۸,۱۴۳	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۱۵.۳۳ %	۵,۱۹۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۳,۸۶۵	۲۳.۰۲ %	۵۷,۲۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۳	۱۵.۳۸ %	۶,۲۲۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۳,۶۱۸	۲۲.۹۹ %	۵۸,۱۳۳	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰	۱۶ %	۴,۱۶۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۳,۶۱۴	۲۳.۰۱ %	۵۸,۵۲۱	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۶	۱۶ %	۳,۶۹۰	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۳,۲۲۸	۲۲.۵۱ %	۶۱,۵۵۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۱۵.۱۶ %	۲,۳۸۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۳,۲۲۸	۲۲.۵۱ %	۶۱,۵۵۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۱۵.۱۶ %	۲,۳۷۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۳,۲۲۸	۲۲.۵۱ %	۶۱,۵۵۶	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۱۵.۱۷ %	۲,۳۶۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۲۳,۲۲۶	۲۱.۶۷ %	۶۰,۸۶۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۶	۱۸.۹۹ %	۲,۳۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۳,۲۹۵	۲۱.۹ %	۶۰,۷۹۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸	۱۸.۳۱ %	۲,۴۲۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...467 »