ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۸,۱۰۰	۳۸.۹۴ %	۲۵,۹۱۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۷	۴۰.۷۸ %	۲۳,۹۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۱.۹۳ %	۲۳,۰۹۲	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۸,۳۹۳	۴۱.۶۲ %	۲۳,۳۳۶	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...467 »