ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۵,۵۹۴	۴۵.۷۲ %	۲۳,۸۲۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۲.۰۴ %	۳,۷۸۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۱ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۹۸ %	۳,۷۸۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۳ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۹۱ %	۳,۷۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۴ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۹۱ %	۳,۷۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۳,۰۵۷	۴۱.۸۸ %	۲۵,۱۶۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۵۶ %	۳,۷۹۴	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۳,۱۰۸	۴۱.۸۶ %	۲۵,۲۶۶	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۵۴ %	۳,۷۹۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۲,۹۲۵	۴۱.۹۶ %	۲۴,۸۹۵	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۲.۳۲ %	۳,۹۰۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۲,۷۱۷	۴۱.۹۸ %	۲۵,۱۹۰	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۲۲ %	۳,۹۰۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۲,۹۳۵	۳۹.۹۳ %	۲۸,۲۸۹	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۱۶ %	۳,۹۰۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۲,۹۳۵	۳۹.۹۴ %	۲۸,۲۸۹	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۱۶ %	۳,۹۰۵	۶.۸ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...467 »