ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۹۶۸	۴۶.۷۹ %	۱۵,۱۳۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۶	۴۶.۸۴ %	۱۵,۱۴۴	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۴ %	۵,۶۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۴ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۶	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲۰,۷۸۰	۴۸.۶ %	۱۵,۵۴۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۶۵ %	۴,۵۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۰,۷۷۱	۴۸.۵۲ %	۱۵,۶۰۰	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۷ %	۴,۶۴۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۰,۷۵۶	۴۸.۴۲ %	۱۵,۶۵۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۴,۷۷۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۰,۸۸۱	۴۸.۹۷ %	۱۵,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۶۷۵	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۱,۰۵۹	۴۹.۳۶ %	۱۵,۳۶۲	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۵۴۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...467 »