ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۶۲,۷۷۱	۴۳.۷۵ %	۶۸,۸۶۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰	۱.۷۴ %	۹,۳۴۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۷۲,۵۳۹	۵۱.۷۳ %	۵۸,۱۲۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۱۵ %	۹,۳۴۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۷۲,۴۶۰	۵۰.۹۶ %	۶۰,۶۴۷	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵	۰.۱۴ %	۸,۸۷۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۷۲,۵۲۸	۵۰.۹۱ %	۶۰,۸۳۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۱۶ %	۸,۸۷۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۷۲,۵۱۱	۵۱.۰۱ %	۶۰,۵۵۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۱۶ %	۸,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۷۲,۷۵۸	۵۰.۷ %	۶۱,۳۴۶	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۳۹ %	۸,۸۶۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۷۲,۷۵۸	۵۰.۷ %	۶۱,۳۴۶	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۳۹ %	۸,۸۵۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۷۲,۷۵۸	۵۰.۷ %	۶۱,۳۴۶	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۳۹ %	۸,۸۵۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۷۳,۲۲۷	۵۰.۹۱ %	۶۱,۳۱۱	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۳۱ %	۸,۸۵۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۷۳,۲۲۷	۵۰.۹۱ %	۶۱,۳۱۱	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۳۱ %	۸,۸۴۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...467 »