ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶۱ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۷۰,۳۵۰	۴۲.۶۱ %	۵۱,۴۹۶	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۱ %	۵,۲۲۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۶۹,۹۶۷	۴۳.۲۹ %	۴۳,۸۹۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۱۰	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۰.۷۳ %	۵,۲۴۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۱ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۵۳ %	۵,۲۳۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۲ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۵۴ %	۵,۲۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۷۰,۱۷۵	۴۲.۷۲ %	۴۴,۵۱۶	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۸ %	۵,۲۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۷۵,۲۰۹	۴۳.۶۴ %	۴۵,۱۶۶	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۴۴	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۷۵ %	۸,۳۸۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۷۵,۴۲۸	۴۳.۲۵ %	۴۵,۴۱۹	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۱.۶۲ %	۵,۸۷۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۷۶,۲۷۵	۴۲.۹۲ %	۴۹,۲۵۱	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۶	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۴۷ %	۷,۸۳۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۷۷,۷۸۷	۴۲.۸۹ %	۴۹,۹۸۱	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۷۴	۲.۴۱ %	۷,۱۹۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...467 »