ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳۷۲,۴۳۶	۲۰.۴۵ %	۱,۳۴۲,۶۸۸	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۵۴	۴.۶۲ %	۲۱,۵۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۷۲,۴۳۶	۲۰.۴۷ %	۱,۳۴۱,۵۲۶	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۱	۴.۶۱ %	۲۱,۵۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۷۰,۳۴۸	۲۰.۳۷ %	۱,۳۳۹,۶۷۷	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۹	۴.۷۸ %	۲۱,۴۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۸۱,۱۹۳	۲۰.۸۷ %	۱,۳۴۲,۳۱۷	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۷۷	۴.۹۷ %	۱۱,۹۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۸۱,۷۲۹	۲۰.۳۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۳۷	۷.۵۵ %	۱۵,۸۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳۸۴,۸۲۰	۲۰.۳۴ %	۱,۳۴۶,۳۲۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۰۸	۷.۶۳ %	۱۶,۲۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳۹۶,۲۹۲	۲۰.۳۱ %	۱,۳۸۱,۴۹۹	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۸	۸.۰۵ %	۱۶,۱۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۹۶,۲۹۲	۲۰.۳۱ %	۱,۳۸۱,۴۹۹	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۸	۸.۰۵ %	۱۶,۱۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳۹۶,۲۹۲	۲۰.۳۱ %	۱,۳۸۱,۴۹۹	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۸	۸.۰۵ %	۱۶,۰۷۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۹۶,۲۹۲	۲۰.۳۳ %	۱,۳۸۱,۴۹۹	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۶۴	۷.۹۹ %	۱۶,۰۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...467 »