ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۴۹,۹۲۵	۴۲.۶۵ %	۶۰,۸۹۴	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۱.۷ %	۴,۲۳۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۵۰,۰۵۷	۴۲.۸۷ %	۶۰,۸۹۹	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۱.۳۶ %	۴,۲۳۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۴۹,۷۴۳	۴۱.۷۹ %	۶۱,۳۲۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱	۳.۵ %	۳,۸۰۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۴۹,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۵۹,۳۲۹	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۸۱ %	۳,۷۹۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۸ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۸ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۹ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۹ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۶ %	۳,۷۸۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۴۴,۷۱۹	۴۳.۸۳ %	۴۹,۶۰۸	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۳.۶۹ %	۳,۹۲۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۴۴,۶۷۱	۴۳.۹۸ %	۴۵,۳۷۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۲.۳۹ %	۷,۹۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...467 »