ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۸,۱۶۰	۳۹.۱۱ %	۱۱,۲۱۱	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۸,۲۶۳	۳۹.۶۱ %	۱۱,۲۶۰	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۲ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۷,۸۸۸	۳۸.۳۱ %	۹,۵۶۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۶.۶۷ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۸,۰۰۱	۳۹.۴ %	۹,۵۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۶ %	۱,۳۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۸,۱۶۱	۳۹.۹۲ %	۱۰,۳۴۳	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۵ %	۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۸,۱۶۰	۳۹.۷۶ %	۱۰,۲۹۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۴ %	۳۲۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...467 »