ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۲۸۸	۵۹.۰۲ %	۷,۶۰۶	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۵.۱۵ %	۳,۰۳۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۲۸۸	۵۹.۳۱ %	۷,۶۰۶	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰	۴.۶۸ %	۳,۰۳۴	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۲۲۷	۵۴.۸۱ %	۸,۶۳۰	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۲.۶۵ %	۳,۱۶۹	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۱,۳۷۱	۶۳.۸۸ %	۱۰,۵۳۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۶.۸۹ %	۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۱,۰۷۴	۶۳.۶۷ %	۱۰,۲۰۰	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۷۱ %	۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۰,۶۸۹	۶۲.۶۱ %	۹,۸۹۹	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۲.۹۲ %	۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۹,۳۷۸	۵۷.۶ %	۹,۸۳۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۹,۱۷۴	۵۶.۳۴ %	۹,۶۱۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...467 »