ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۸۲,۲۲۸	۱۹.۱ %	۱,۳۲۰,۱۱۰	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۹۷	۱۲.۰۹ %	۵۵,۵۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۸۲,۴۴۵	۱۹.۰۲ %	۱,۳۱۷,۹۱۷	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۰۶	۱۱.۹۴ %	۶۸,۹۳۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۸۴,۴۷۸	۱۹.۰۸ %	۱,۳۲۰,۵۸۵	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۱۹	۷.۱۸ %	۱۶۴,۷۸۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۸۶,۲۳۷	۱۸.۹۸ %	۱,۳۳۷,۳۸۴	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۹۲	۷.۲۱ %	۱۶۳,۸۸۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۸۶,۲۳۷	۱۸.۹۹ %	۱,۳۳۷,۳۸۴	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۵۶	۷.۱۵ %	۱۶۳,۷۸۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۳۸۶,۲۳۷	۱۸.۹۹ %	۱,۳۳۷,۳۸۴	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۱۹	۷.۱۴ %	۱۶۳,۶۸۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۸۶,۲۳۷	۱۹.۰۱ %	۱,۳۳۷,۳۸۴	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۱۱	۷.۰۸ %	۱۶۳,۵۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۴۳,۳۳۸	۲۱.۷۵ %	۱,۳۸۸,۲۷۰	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۴۸	۶.۷۸ %	۶۷,۵۷۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۴۳۶,۳۳۱	۲۱.۶ %	۱,۳۷۹,۳۹۰	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۳۸	۶.۷۲ %	۶۷,۶۴۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۴۳۵,۰۷۵	۲۱.۶۵ %	۱,۳۷۱,۴۶۳	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۰۳	۶.۶۹ %	۶۷,۹۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...467 »