ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۰۰,۱۱۱	۲۰.۹۹ %	۱,۲۷۲,۴۱۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۵۰	۷.۱۱ %	۹۶,۷۳۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۹۶۸	۲۱.۰۳ %	۱,۲۸۸,۲۷۶	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۳۲	۶.۹۲ %	۸۴,۶۰۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰۸,۸۹۸	۲۱.۱۱ %	۱,۳۱۴,۱۷۲	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۳۳	۶.۸۴ %	۸۰,۴۷۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۱۰,۶۰۴	۲۱.۱۹ %	۱,۳۲۰,۵۹۰	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۲۲	۶.۸۳ %	۷۳,۳۸۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱۵,۵۹۶	۲۱.۴۴ %	۱,۳۲۳,۲۷۱	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۱,۹۱۹	۶.۸۱ %	۶۶,۶۸۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۱۲,۹۳۴	۲۱ %	۱,۳۱۰,۴۳۹	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۶۰	۷.۶۴ %	۷۲,۹۷۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹۹,۹۶۷	۲۰.۸ %	۱,۲۷۷,۶۵۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۵۹	۶.۴۴ %	۱۰۱,۵۷۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۱۵,۱۹۳	۲۱ %	۱,۳۲۸,۸۴۲	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۲۲	۶.۵۲ %	۸۴,۴۷۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۳۶,۶۱۳	۲۱.۱ %	۱,۴۱۳,۸۸۴	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۵۰	۷.۰۱ %	۵۳,۶۶۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۳۸,۷۴۰	۲۱.۰۲ %	۱,۴۰۵,۳۷۷	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۷۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۱۹	۷.۲۷ %	۵۰,۹۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...467 »