صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۴,۲۳۱ ۵۵.۷۴ % ۳,۹۲۵ ۵۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۱ % ۲۷۸ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۶۴۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۴,۰۷۷ ۵۳.۹۲ % ۳,۶۰۴ ۴۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۱ % ۵۶۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۳,۹۶۸ ۵۲.۸۸ % ۳,۲۹۴ ۴۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۱ % ۸۱۳ ۱۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۶۴۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۳,۸۹۸ ۴۹.۱۱ % ۳,۸۱۹ ۴۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۴ ۷.۱۱ % ۱۱۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۳,۹۰۴ ۴۹.۱۳ % ۴,۰۱۰ ۵۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۴ ۵.۳۴ % ۱۱۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴۶ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۳,۹۰۴ ۴۹.۱۲ % ۴,۰۱۰ ۵۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۴ ۵.۳۴ % ۱۱۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴۷ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۳,۹۰۴ ۴۹.۱۲ % ۴,۰۱۰ ۵۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۴ ۵.۳۴ % ۱۱۸ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۳,۸۸۸ ۴۹.۶۷ % ۴,۱۰۶ ۵۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۴ ۳.۱۲ % ۱۱۹ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۶۴۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۳,۶۵۶ ۴۷ % ۳,۹۵۱ ۵۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۴ ۳.۱۴ % ۴۰۵ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۶۵۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ ۳,۶۱۴ ۴۶.۸۳ % ۴,۰۰۷ ۵۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۴ ۳.۱۷ % ۳۰۰ ۳.۹ % ۰ ۰ %