صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۳۵۷,۳۹۷ ۱۹.۲۹ % ۱,۲۳۸,۶۵۴ ۶۶.۸۷ % ۱,۰۴۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۱۹۹ ۱۲.۳۷ % ۲۶,۱۴۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۳۵۴,۸۳۳ ۱۹.۳۳ % ۱,۲۲۴,۵۱۷ ۶۶.۷۱ % ۱,۰۴۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۶۱۵ ۱۲.۰۲ % ۳۴,۵۹۵ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۳۶۱,۱۳۸ ۱۹.۰۹ % ۱,۲۶۷,۶۵۴ ۶۷ % ۱,۰۴۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۹۱۰ ۱۱.۱۵ % ۵۱,۲۰۴ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۳۶۱,۱۳۸ ۱۹.۰۹ % ۱,۲۶۷,۶۵۴ ۶۷.۰۱ % ۱,۰۴۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۸۹۶ ۱۱.۱۵ % ۵۱,۰۹۰ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۳۶۱,۱۳۸ ۱۹.۰۹ % ۱,۲۶۷,۶۵۴ ۶۷.۰۲ % ۱,۰۴۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۰۳ ۱۱.۱۴ % ۵۰,۹۷۸ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۳۶۰,۲۱۹ ۱۹.۰۴ % ۱,۲۷۵,۸۹۸ ۶۷.۴۲ % ۱,۰۴۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۲۷۶ ۹.۵۳ % ۷۴,۸۱۲ ۳.۹۵ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۳۶۴,۹۸۶ ۱۹.۰۳ % ۱,۳۱۲,۳۴۹ ۶۸.۴۳ % ۱,۰۴۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۵۰۹ ۹.۳۱ % ۶۰,۹۷۱ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۳۷۳,۱۵۰ ۱۹.۲۶ % ۱,۳۳۷,۶۹۷ ۶۹.۰۴ % ۱,۰۴۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۹۴۷ ۱۰.۱۱ % ۲۹,۷۴۱ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۳۶۶,۵۷۱ ۱۸.۶۹ % ۱,۳۵۶,۷۲۴ ۶۹.۱۷ % ۱,۰۴۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۴۰۳ ۱۰.۵۷ % ۲۹,۷۶۱ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۳۶۷,۴۷۷ ۱۸.۸۴ % ۱,۳۳۹,۷۴۳ ۶۸.۶۸ % ۱,۰۳۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۰۹۲ ۱۰.۸۷ % ۳۰,۳۹۱ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %