ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۶۷,۶۵۳	۱۹.۳۴ %	۱,۱۰۰,۸۶۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۴۳	۲۱.۵۲ %	۲۳,۰۱۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۶۹,۶۰۲	۱۹.۴۳ %	۱,۱۰۰,۸۶۷	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۸۳۱	۲۱.۴۹ %	۲۳,۰۱۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۷۱,۰۶۹	۱۹.۷۴ %	۱,۰۷۷,۶۱۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۴	۱۸.۰۷ %	۹۱,۸۶۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳۶۹,۴۲۸	۱۹.۵۱ %	۱,۰۹۲,۹۶۹	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۱۳	۲۱.۳۸ %	۲۶,۴۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۶۹,۳۳۱	۱۹.۴۹ %	۱,۰۹۴,۹۴۳	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۵۱	۲۱.۳۸ %	۲۵,۶۷۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۶۹,۰۲۰	۱۹.۵۳ %	۱,۰۹۰,۵۷۰	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۳۶	۲۰.۰۹ %	۵۰,۳۷۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۶۸,۰۶۷	۱۹.۴۲ %	۱,۰۹۵,۴۰۴	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۵۵	۱۷.۱ %	۱۰۷,۷۵۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۶۸,۰۶۷	۱۹.۴۲ %	۱,۰۹۵,۴۰۴	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۵۵	۱۷.۱ %	۱۰۷,۷۵۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۶۹,۷۴۷	۱۹.۴۹ %	۱,۰۹۵,۴۰۴	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۳۸	۱۷.۰۹ %	۱۰۷,۷۶۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۸۲,۲۰۴	۱۹.۸۹ %	۱,۰۹۵,۱۲۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۴۰	۱۶.۰۳ %	۱۳۵,۸۵۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...476 »