ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۸۹,۱۲۵	۲۴.۵۵ %	۷۳۸,۵۰۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۵,۱۳۳	۲.۹۸ %	۷۸,۹۵۱	۶.۷ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲۸۹,۱۶۵	۲۴.۳۳ %	۷۳۶,۸۰۹	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۰	۲.۸۵ %	۹۲,۶۳۹	۷.۸ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۸۸,۵۹۳	۲۴.۳۳ %	۷۴۲,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۶۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۲.۸۳ %	۸۲,۹۷۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۲	۲.۴ %	۷۸,۹۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۳	۲.۴ %	۷۸,۸۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۹۱,۶۹۵	۲۴.۳۹ %	۷۵۷,۸۵۲	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۶	۲.۴ %	۷۸,۸۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۹۱,۷۳۳	۲۴.۴ %	۷۵۸,۱۰۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۴	۲.۳۹ %	۷۸,۶۰۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۹۲,۵۰۶	۲۴.۴۲ %	۷۶۵,۲۷۳	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۳	۲.۴۴ %	۷۲,۴۰۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۹۳,۰۲۱	۲۴.۴۵ %	۷۶۲,۶۹۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۹	۲.۶۷ %	۷۲,۳۶۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۹۶,۲۳۶	۲۴.۴۹ %	۷۶۳,۷۴۴	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۹	۲.۰۵ %	۸۶,۲۶۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...476 »