ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۸۹,۹۵۰	۲۲.۴۶ %	۱,۰۶۴,۸۶۱	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۳۸	۶.۴۸ %	۷۱,۰۱۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۶۵,۶۵۰	۲۱.۵۱ %	۱,۰۲۱,۵۳۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۱۵	۸.۴۶ %	۷۰,۹۸۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۵۰,۸۷۰	۲۱.۶۹ %	۹۸۹,۸۲۳	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۳۴	۶.۵۱ %	۷۰,۹۶۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۳۳۲,۶۵۰	۲۱.۰۹ %	۹۴۸,۴۷۵	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۸	۷.۸۸ %	۷۰,۹۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۳۲۶,۰۵۶	۲۱.۰۷ %	۹۲۶,۲۴۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۶	۸ %	۷۰,۹۲۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۳۳۱,۹۵۴	۲۱.۲۹ %	۹۳۴,۹۹۳	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۹۹	۸.۷۹ %	۵۵,۰۱۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۳۳۱,۹۵۴	۲۱.۳ %	۹۳۴,۹۹۳	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۵۷	۸.۷۵ %	۵۴,۹۹۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۳۳۱,۹۵۴	۲۱.۳۴ %	۹۳۴,۹۹۳	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۸	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۳۱	۸.۵۶ %	۵۴,۹۶۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۳۲۳,۷۵۱	۲۱.۸۲ %	۸۸۸,۸۲۷	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۹	۷.۸۱ %	۵۵,۱۲۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۲۰,۶۲۸	۲۱.۸۲ %	۸۶۱,۸۴۳	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۴	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۳۱	۸.۷۹ %	۵۷,۸۰۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...476 »