ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۵۵,۴۷۴	۲۷.۰۹ %	۵۸۴,۲۶۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۶	۸.۰۹ %	۱۶,۸۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۵۷,۵۱۸	۲۷.۱۱ %	۵۹۲,۶۰۳	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۶,۲۷۱	۸.۰۳ %	۱۳,۲۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۵۹,۶۷۳	۲۶.۹۷ %	۵۹۷,۵۳۱	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۶۵	۸.۵۲ %	۱۳,۲۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۵ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۶۴	۸.۵۴ %	۷,۵۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۶ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۴۶	۸.۴۹ %	۷,۵۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۱,۸۵۴	۲۷.۲۶ %	۵۹۹,۴۴۴	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۹۳۰	۸.۶۳ %	۶,۰۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۳,۵۴۹	۲۷.۳۷ %	۶۰۰,۴۶۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۹	۸.۵۲ %	۶,۷۶۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۶,۴۳۷	۲۷.۵۱ %	۶۰۳,۷۷۴	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۸.۳۹ %	۶,۷۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۶۵,۷۵۹	۲۷.۳۹ %	۶۰۵,۳۹۱	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۱	۸.۴۳ %	۷,۰۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۶۴,۶۳۸	۲۷.۱۱ %	۶۰۷,۶۸۰	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۲	۸.۸۳ %	۷,۵۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...476 »