ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۶,۴۲۷	۲۴.۲۴ %	۷۴۸,۰۳۰	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۰	۹.۴۴ %	۸,۴۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۶,۴۲۷	۲۴.۲۸ %	۷۴۸,۰۳۰	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۹۸	۹.۲۶ %	۸,۴۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۷,۷۶۴	۲۴.۲۳ %	۷۳۷,۵۷۹	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۲	۱۰.۶۸ %	۸,۴۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۰۰۱	۲۴.۹۲ %	۷۱۰,۸۰۷	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۰۲	۱۰.۰۴ %	۹,۳۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۶,۴۴۹	۲۴.۷۱ %	۷۰۸,۵۶۹	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۸	۱۱.۱۹ %	۸,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۵۰,۵۵۵	۲۲.۶۲ %	۷۰۸,۳۹۸	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۱,۸۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۵	۱۰.۲۶ %	۳۱,۲۷۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۵	۱۰.۲۶ %	۳۱,۲۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴۵ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۳۱,۲۴۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۳,۲۶۴	۲۲.۳۹ %	۶۹۸,۷۳۸	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۳۷	۱۰.۳۴ %	۳۱,۹۹۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...476 »