ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۲۱,۴۴۲	۲۱.۹۹ %	۱,۰۹۰,۶۴۲	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۱.۵۴ %	۲۷,۰۸۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸ %	۱,۰۷۸,۷۹۹	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۰	۱.۸۳ %	۲۷,۰۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸ %	۱,۰۷۸,۷۹۹	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۰	۱.۸۳ %	۲۷,۰۹۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸۱ %	۱,۰۷۸,۶۶۹	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳	۱.۶۶ %	۲۸,۹۷۵	۲ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۱۶,۴۱۰	۲۱.۷۸ %	۱,۰۸۴,۳۵۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۸	۱.۴۲ %	۳۱,۶۱۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۱۳,۲۰۳	۲۱.۷۶ %	۱,۰۷۴,۱۷۵	۷۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵	۱.۳۴ %	۳۲,۵۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۰۷,۶۷۵	۲۱.۷۶ %	۱,۰۵۴,۴۴۲	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۶	۱.۵۱ %	۳۰,۲۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰۶,۷۸۶	۲۱.۷۷ %	۱,۰۵۰,۰۲۹	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۵	۱.۳۷ %	۳۲,۸۸۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۰۱,۷۰۳	۲۱.۸ %	۱,۰۳۰,۱۵۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۹	۱.۴ %	۳۲,۸۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۰۱,۷۰۳	۲۱.۸ %	۱,۰۳۰,۱۵۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۹	۱.۴ %	۳۲,۸۹۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...476 »