ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۶,۵۵۹	۴۷.۳۸ %	۲۳,۰۴۶	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۷.۳۲ %	۲,۳۴۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۶,۵۵۹	۴۷.۳۸ %	۲۳,۰۴۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۷.۳۲ %	۲,۳۴۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۶,۵۵۹	۴۷.۳۸ %	۲۳,۰۴۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۷.۳۳ %	۲,۳۴۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۶,۴۴۷	۴۸.۳۸ %	۲۲,۶۶۴	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۷.۵۱ %	۱,۴۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۶,۴۶۷	۴۸.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۷.۵ %	۱,۴۴۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۶,۲۹۷	۴۸.۴۱ %	۲۲,۴۶۹	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۸	۷.۴۳ %	۱,۵۱۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۲۶,۰۵۱	۴۸.۳۸ %	۲۲,۲۵۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۵.۴۱ %	۲,۶۳۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۲۶,۰۴۶	۴۸.۵۶ %	۲۲,۰۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۳ %	۳,۹۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۶,۰۴۶	۴۸.۵۶ %	۲۲,۰۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۳ %	۳,۹۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۶,۰۴۶	۴۸.۵۶ %	۲۲,۰۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۳ %	۳,۹۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...476 »