ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۴,۴۰۱	۴۹.۲۴ %	۱۷,۲۸۲	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۱.۵۹ %	۵,۴۵۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۴,۵۶۱	۴۹.۴۱ %	۱۷,۴۲۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۵۸ %	۵,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۴,۵۸۵	۴۹.۱۹ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۹۰	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۲,۲۶۸	۴۴.۵۲ %	۲۰,۱۷۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۷۵ %	۵,۰۸۲	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۲۲,۳۹۷	۴۴.۷۳ %	۲۰,۱۹۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۳	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۲,۴۶۹	۴۴.۸۲ %	۲۰,۱۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۱	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۲۲,۸۰۳	۴۴.۴۳ %	۲۱,۰۵۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۲۳,۰۵۰	۴۴.۴۷ %	۲۱,۳۱۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۵	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...476 »