ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۳۵,۵۷۷	۲۲.۲۷ %	۱,۰۹۷,۴۵۹	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۰.۸ %	۶۱,۴۴۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۳۵,۵۷۷	۲۲.۲۷ %	۱,۰۹۷,۴۵۹	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۰.۸ %	۶۱,۴۰۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۳۷,۲۱۵	۲۲.۳۹ %	۱,۰۹۴,۸۵۸	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳	۰.۸۲ %	۶۱,۳۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۳۷,۲۱۵	۲۲.۳۹ %	۱,۰۹۴,۸۵۸	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳	۰.۸۲ %	۶۱,۳۳۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۳۵,۱۰۰	۲۲.۳ %	۱,۰۸۹,۰۸۰	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴	۱.۱۵ %	۶۱,۲۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۱۴۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۷۵۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۱۴۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۷۲۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۰۳۸	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۶۸۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۲۹,۰۷۹	۲۲.۲۶ %	۱,۰۶۸,۲۸۲	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۸	۱.۲۲ %	۶۲,۶۴۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۲۸,۴۸۱	۲۲.۲۶ %	۱,۰۶۵,۳۳۸	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۶۲,۶۰۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...476 »