ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۱,۸۱۸	۵۸.۹۱ %	۱۷,۴۵۷	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۲.۲۳ %	۱,۹۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۱,۸۲۱	۵۸.۸۹ %	۱۷,۴۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۲.۳ %	۱,۹۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۱,۹۲۵	۵۸.۹۵ %	۱۷,۴۴۹	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳۲ %	۱,۹۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳ %	۱,۹۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۲,۴۴۵	۵۹.۴۴ %	۱۷,۳۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۳,۵۰۲	۶۱.۳۱ %	۱۷,۳۰۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۹۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۳,۲۰۴	۶۱.۹۵ %	۱۶,۲۹۴	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۲.۸۲ %	۹۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...476 »