ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۵۵,۲۵۹	۴۴.۱۴ %	۵۸,۸۰۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۲ %	۱۰,۷۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۵۵,۲۵۹	۴۴.۱۴ %	۵۸,۸۰۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۲ %	۱۰,۷۲۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۵۵,۳۰۶	۴۳.۱۷ %	۵۸,۸۲۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۲۹ %	۱۳,۶۰۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۵۵,۵۷۷	۴۳.۱۴ %	۵۸,۶۷۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۲.۹۹ %	۱۰,۷۱۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۵ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۸۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۶۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۶۳,۷۳۰	۵۱.۶ %	۴۵,۷۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۱۳,۹۶۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶۲,۹۲۷	۵۱.۳۸ %	۴۵,۸۱۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۱۳,۶۱۸	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۶۶,۸۵۲	۵۴.۴۹ %	۴۵,۴۲۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۶۶ %	۹,۶۰۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...476 »