ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳۶۴,۸۷۰	۲۲.۷ %	۱,۱۳۲,۹۰۲	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴	۳.۸۹ %	۴۷,۱۴۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳۶۴,۸۷۰	۲۲.۷ %	۱,۱۳۲,۹۰۲	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴	۳.۸۹ %	۴۷,۰۹۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۶۴,۸۷۰	۲۲.۷ %	۱,۱۳۲,۹۰۲	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴	۳.۸۹ %	۴۷,۰۳۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۶۴,۷۲۱	۲۲.۷۳ %	۱,۱۳۱,۸۱۵	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۸	۳.۸۴ %	۴۶,۵۱۵	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۶۵,۸۲۸	۲۲.۷ %	۱,۱۳۴,۹۶۲	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۷	۳.۹۶ %	۴۶,۹۲۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۶۵,۸۲۸	۲۲.۷ %	۱,۱۳۴,۹۶۲	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۳	۳.۹۶ %	۴۶,۸۷۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۶۵,۸۲۸	۲۲.۷ %	۱,۱۳۵,۰۳۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۳	۳.۹۶ %	۴۶,۸۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۷۰,۲۶۳	۲۲.۸۹ %	۱,۱۴۵,۰۵۲	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۸	۳.۶۷ %	۴۳,۰۴۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۷۱,۷۴۷	۲۲.۹ %	۱,۱۴۹,۷۴۶	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۵۳	۳.۵۴ %	۴۴,۰۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۷۷,۰۲۹	۲۳.۰۵ %	۱,۱۵۷,۷۶۳	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۶	۳.۶۶ %	۴۰,۸۴۵	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...476 »