ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۹۲,۵۹۸	۴۳.۳۹ %	۱۰۳,۴۱۳	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۵۶ %	۶,۲۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۹۲,۵۹۸	۴۳.۳۹ %	۱۰۳,۴۱۳	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۵۶ %	۶,۲۵۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۹۲,۵۹۸	۴۳.۳۹ %	۱۰۳,۴۱۳	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۵۶ %	۶,۲۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۹۳,۹۳۱	۴۳.۵۴ %	۱۰۴,۶۹۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۰.۳۸ %	۶,۲۴۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۹۵,۷۴۸	۴۳.۷۶ %	۱۰۵,۵۶۹	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۳۷ %	۶,۲۴۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۹۶,۱۷۳	۴۳.۸۹ %	۱۰۵,۵۹۵	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۰.۴۱ %	۶,۲۳۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۹۶,۳۷۸	۴۳.۹ %	۱۰۵,۴۴۹	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۰.۵۵ %	۶,۲۸۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۹۵,۸۴۳	۴۳.۸۵ %	۱۰۵,۵۷۸	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۲۸ %	۶,۲۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۹۵,۸۴۳	۴۳.۸۵ %	۱۰۵,۵۷۸	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۲۸ %	۶,۲۷۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۹۵,۸۴۳	۴۳.۸۵ %	۱۰۵,۵۷۸	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۲۸ %	۶,۲۷۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...476 »