ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۸۸,۳۷۵	۲۰.۲۲ %	۱,۳۶۲,۵۸۳	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۲۵	۸.۱۷ %	۱۲,۵۵۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۸۶,۶۷۲	۲۰.۱ %	۱,۳۶۸,۴۴۶	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۳۵	۸.۱۵ %	۱۱,۴۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۴ %	۱,۳۸۶,۴۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۱۳	۸.۱۸ %	۱۱,۳۸۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۴ %	۱,۳۸۶,۴۶۲	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۴۸	۸.۱۷ %	۱۱,۳۲۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۶ %	۱,۳۸۴,۴۲۷	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۱۵	۸.۱۸ %	۱۱,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۹۲,۰۵۱	۲۰.۱۶ %	۱,۳۸۲,۶۲۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۱	۷.۷۹ %	۱۸,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۸ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۸۴	۷.۲۱ %	۲۶,۸۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۸ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۸۴	۷.۲۱ %	۲۶,۷۵۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۹ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۳	۷.۲۱ %	۲۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۹۷,۹۵۰	۲۰.۳ %	۱,۳۸۸,۸۰۷	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۷.۳۳ %	۳۰,۱۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...476 »