ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۰۸,۲۵۵	۲۳.۴۷ %	۹۶۲,۹۶۵	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۰.۷۶ %	۳۱,۹۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۰۸,۲۵۵	۲۳.۴۷ %	۹۶۲,۹۶۵	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۰.۷۶ %	۳۱,۹۹۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۰۸,۴۴۰	۲۳.۴۹ %	۹۶۲,۹۶۵	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۰.۷۶ %	۳۱,۸۰۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۱۳,۲۲۶	۲۳.۵۷ %	۹۷۳,۹۱۰	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶	۰.۷۴ %	۳۱,۷۹۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۲۱,۳۴۱	۲۳.۶۸ %	۹۹۰,۶۵۱	۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۰.۳۹ %	۳۹,۶۷۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۲۱,۴۱۲	۲۳.۵۵ %	۹۹۱,۲۳۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۲۱,۴۱۲	۲۳.۵۵ %	۹۹۱,۲۳۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۲۱,۴۱۲	۲۳.۵۵ %	۹۹۱,۲۳۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۲۱,۴۱۲	۲۳.۵۵ %	۹۹۱,۲۳۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۲۱,۴۱۲	۲۳.۵۵ %	۹۹۱,۲۳۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۶	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...476 »