ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۶۸,۷۰۵	۲۴.۴۳ %	۷۳۳,۵۰۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۶	۴.۶۲ %	۴۶,۷۱۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۶۸,۷۰۵	۲۴.۴۳ %	۷۳۳,۵۰۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۴	۴.۶۲ %	۴۶,۶۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۶۸,۱۵۶	۲۴.۵۱ %	۷۲۹,۹۴۶	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۸	۳.۹ %	۵۳,۴۵۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۶۵,۹۷۴	۲۴.۵۳ %	۷۴۱,۳۵۴	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۲	۳.۳۶ %	۴۰,۶۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۵۴,۸۳۱	۲۴.۶ %	۷۱۲,۹۶۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۴۹	۲.۹۴ %	۳۷,۷۸۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۵۳,۲۴۵	۲۴.۷۷ %	۷۰۴,۴۱۸	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۸	۲.۹۹ %	۳۴,۲۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۱	۳.۱۱ %	۳۷,۱۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۴۱,۰۶۸	۲۴.۴۸ %	۶۷۵,۸۷۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۳.۱۱ %	۳۷,۱۴۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۳۹,۸۰۰	۲۴.۵۵ %	۶۶۹,۰۶۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۳۷,۱۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...478 »