ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۲۶,۷۴۱	۲۳.۱۵ %	۱,۳۱۰,۵۳۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۴	۳.۶۹ %	۲۰,۰۷۱	۱.۰۹ %	۱۴,۱۵۷	۰.۷۷ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۳ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۰	۳.۴۶ %	۲۰,۰۰۸	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۵ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۳	۳.۳۵ %	۱۹,۹۷۷	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۱۹,۰۸۵	۲۳.۴۹ %	۱,۲۶۷,۰۵۷	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۹	۳.۳۶ %	۱۹,۹۴۵	۱.۱۲ %	۱۳,۵۹۶	۰.۷۶ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۱۹,۶۹۱	۲۳.۵۴ %	۱,۲۶۵,۵۰۳	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۱	۳.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۰.۷۵ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۲۲,۵۶۴	۲۳.۵۶ %	۱,۲۷۲,۵۷۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۷	۳.۱۱ %	۱۹,۹۰۶	۱.۱۱ %	۱۳,۴۸۱	۰.۷۵ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۲۰,۵۳۷	۲۲.۵۵ %	۱,۲۵۸,۴۴۳	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۳	۵.۴۲ %	۶۲,۳۵۰	۳.۳۴ %	۱۳,۴۶۹	۰.۷۲ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۰	۴.۸۹ %	۱۶,۴۷۰	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۶,۴۱۹	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...478 »