ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۸۸,۷۰۰	۲۱.۶۳ %	۹۸۹,۵۰۲	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۱.۵ %	۳۶,۶۳۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۸۴,۰۰۱	۲۱.۶ %	۹۷۴,۱۸۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۱.۵۲ %	۳۶,۶۴۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۸۴,۰۰۱	۲۱.۶ %	۹۷۴,۱۸۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۱.۵۲ %	۳۶,۶۴۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۸۴,۰۰۱	۲۱.۵۹ %	۹۷۴,۷۰۷	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۷	۱.۵۱ %	۳۶,۶۴۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۸۵,۴۷۰	۲۱.۶۴ %	۹۷۶,۷۳۶	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۲	۱.۵۲ %	۳۶,۶۴۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۸۳,۳۲۳	۲۱.۵۷ %	۹۷۳,۵۵۹	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹	۱.۲۷ %	۴۰,۰۸۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۸۶,۸۷۰	۲۱.۷ %	۹۷۷,۹۸۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۴	۱.۲۹ %	۴۰,۰۸۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۹۰,۷۷۴	۲۱.۶۷ %	۹۹۳,۶۴۲	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۱	۱.۲۷ %	۴۰,۰۸۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۸۰۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۷۹۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...478 »