ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۶,۰۷۹	۴۸.۴۱ %	۱۰۰,۶۴۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۰۹ %	۳,۲۳۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۰۷,۲۴۰	۴۹.۶ %	۹۷,۷۳۳	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۱۳ %	۳,۲۲۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۶,۸۵۲	۵۰.۱۴ %	۹۱,۸۲۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۲.۴۴ %	۳,۲۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۱۰۴,۵۱۶	۵۰.۶۹ %	۸۹,۶۹۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱.۳۷ %	۳,۲۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱.۸۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۸۱ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۳۲ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱	۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۰۰,۷۵۱	۴۹.۲۶ %	۸۷,۴۵۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱.۹۶ %	۶,۳۶۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۰۰,۱۷۸	۴۹.۵۷ %	۸۷,۳۴۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷	۱.۴۶ %	۵,۶۸۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۰۰,۲۹۷	۴۹.۳۷ %	۹۰,۱۸۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۵۳ %	۵,۶۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...478 »