ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۸,۰۲۹	۵۰.۳۵ %	۹,۲۲۱	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۱ %	۷۰۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۸,۲۲۶	۵۱.۳۵ %	۱۰,۰۵۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۳۸ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۸,۲۵۸	۵۰.۴۹ %	۱۰,۱۳۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۱.۶۵ %	۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۸,۸۵۷	۵۴.۸۹ %	۹,۲۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۸,۸۹۹	۵۴.۷۲ %	۹,۳۵۴	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۶ %	۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۸,۵۴۲	۵۵.۵۵ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۸,۵۴۲	۵۵.۵۴ %	۸,۵۵۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۷ %	۱۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۸,۴۶۵	۵۳.۸۷ %	۸,۵۲۹	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۶	۱.۵۷ %	۱۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۸,۴۴۳	۵۳.۴۴ %	۸,۵۵۴	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱۴ %	۱۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...478 »