ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۳,۹۷۴	۵۲.۹۹ %	۳,۵۵۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۶۳ %	۱۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۴,۰۲۰	۵۰.۱۸ %	۳,۵۲۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۲۱ %	۱۲۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۴,۱۴۸	۴۵.۱۴ %	۳,۵۶۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۶ %	۱۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۴,۱۰۰	۴۲.۲ %	۳,۰۴۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱	۲۹.۰۳ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷	۱ %	۱۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۳,۱۷۰	۴۰.۵۷ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۳,۱۷۰	۴۰.۵۷ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۳۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۳,۱۷۰	۴۰.۵۸ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۳,۰۸۱	۳۸.۲۶ %	۱,۶۷۴	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۳۸.۶۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲۲۳	۲.۷۷ %	۱۲۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۲,۶۷۵	۳۴.۵۲ %	۱,۸۵۰	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱۲۳	۱.۵۹ %	۱۲۳	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472 473474475 476 477 478 »