ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۷ %	۱,۱۶۰,۴۴۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۹ %	۳۵,۳۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۱,۱۴۲	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۸ %	۳۵,۲۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۴,۸۷۵	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۷۷	۴.۸۸ %	۳۱,۶۱۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴۰,۶۹۲	۲۱.۰۸ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۸	۴.۶۱ %	۲۷,۸۸۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۴۰,۶۹۲	۲۰.۷۹ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۲	۵.۷۲ %	۳۱,۳۶۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۵۴,۲۰۹	۲۰.۹۱ %	۱,۲۱۳,۴۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۰	۶ %	۲۴,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۹	۵.۹۴ %	۲۴,۴۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۵۵	۵.۹۴ %	۲۴,۳۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۸۰۳	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۵.۹۳ %	۲۴,۳۱۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۵۵,۳۲۸	۲۰.۸۹ %	۱,۲۱۸,۷۳۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۱	۵.۸۵ %	۲۷,۴۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...478 »