ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۹,۵۷۲	۲۲.۸۳ %	۹۸۱,۵۵۴	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰	۱.۲۴ %	۴۷,۹۴۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۱۰,۱۱۱	۲۲.۷ %	۹۹۱,۵۲۵	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵	۰.۳۷ %	۵۹,۳۴۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۱۱,۰۹۶	۲۲.۶۴ %	۹۹۲,۸۳۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۰.۱۱ %	۶۸,۶۳۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۱۱,۰۹۶	۲۲.۶۴ %	۹۹۲,۸۳۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۰.۱۱ %	۶۸,۶۱۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۱۱,۰۹۶	۲۲.۶۴ %	۹۹۲,۸۳۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۱۱ %	۶۸,۶۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۳,۷۷۳	۲۲.۷۴ %	۱,۰۰۰,۲۸۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۸	۰.۲۳ %	۶۲,۳۳۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲۶,۱۰۹	۲۳.۷۵ %	۹۹۵,۰۵۶	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹	۰.۲۳ %	۴۸,۶۸۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲۵,۰۸۲	۲۳.۸۴ %	۹۹۰,۴۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۰.۲۱ %	۴۵,۰۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲۳,۱۸۰	۲۳.۸۶ %	۹۸۴,۹۲۰	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۰.۲۱ %	۴۳,۶۹۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۲۲,۲۹۶	۲۳.۸۳ %	۹۸۲,۵۴۳	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷	۰.۳۱ %	۴۳,۱۶۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...478 »