ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰۲,۷۵۸	۲۰.۲ %	۱,۵۱۰,۷۳۴	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۲	۲.۶۱ %	۲۷,۰۰۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۰۳,۰۳۸	۲۰.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۹۷	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳,۹۰۱	۲.۷ %	۲۶,۹۸۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۰۴,۲۲۷	۲۰.۱۷ %	۱,۵۱۵,۳۳۲	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۲	۲.۸۵ %	۲۶,۲۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰۵,۶۲۲	۲۰.۰۲ %	۱,۵۱۵,۴۲۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۳	۳.۸۳ %	۲۶,۳۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۵,۶۲۲	۲۰.۰۲ %	۱,۵۱۵,۴۲۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۹	۳.۸۳ %	۲۶,۲۸۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۰۵,۶۲۲	۲۰.۰۴ %	۱,۵۱۵,۳۱۵	۷۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵,۹۴۵	۳.۷۵ %	۲۶,۲۳۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۴۰۷,۸۸۴	۱۹.۸۵ %	۱,۵۱۸,۴۸۹	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۳۰	۴.۹۴ %	۲۶,۱۳۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴۰۵,۱۴۴	۱۹.۹۲ %	۱,۵۰۳,۳۴۸	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۹	۴.۸۹ %	۲۴,۹۸۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳۹۶,۳۷۳	۱۹.۸۴ %	۱,۴۷۱,۳۷۰	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۵۳	۵.۲ %	۲۴,۹۲۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳۹۶,۳۷۳	۱۹.۸۵ %	۱,۴۷۱,۳۷۰	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۶	۵.۱۵ %	۲۴,۸۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...478 »