ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۱,۱۷۷	۲۳.۴۱ %	۵۰,۰۴۷	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۱۷.۱۳ %	۲,۸۶۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۱ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۲ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۴۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۲ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۱,۱۲۲	۲۳.۳۵ %	۴۹,۷۷۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۶	۱۷.۵۲ %	۲,۸۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۱,۱۳۹	۲۳.۳۹ %	۴۹,۶۳۳	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۱۷.۶ %	۲,۸۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۱,۱۲۳	۲۳.۴۱ %	۴۹,۴۸۱	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۱۷.۶۳ %	۲,۸۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۱,۱۶۵	۲۳.۶۵ %	۴۸,۷۳۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۴۹ %	۳,۰۴۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۱,۲۱۲	۲۳.۶۳ %	۴۸,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۱,۲۱۲	۲۳.۶۴ %	۴۸,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۷ %	۳,۰۳۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...481 »